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中欧汇选混合(FOF-LOF)C

(013832)

净值:
0.8244
日增长率:
0.81%
累计净值:0.8244 2025-05-14
  • 净值走势
中欧汇选混合(FOF-LOF)C(013832)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-140.82440.81%
2025-05-130.8178-0.16%
2025-05-120.81911.11%
2025-05-090.8101-0.50%
2025-05-080.81420.23%
2025-05-070.81230.15%
2025-05-060.81111.10%
2025-04-300.80230.27%
基金全称 中欧汇选混合型基金中基金(FOF-LOF)
基金公司 中欧基金
基金经理 桑磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.55亿元 份额规模 1.8830亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.77%
最近一月 3.11%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 14.12%
最近两年 -2.48%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代26,760.006,768,674.401.25
002244滨江集团207,100.002,162,124.000.40
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业6,768,674.401.2575.79
房地产业2,162,124.000.4024.21
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-311.655.611.38540,015,249.90
2024-12-311.556.691.68572,860,015.94
2024-09-308.685.703.43646,057,625.05
2024-06-309.299.261.23557,512,290.47
2024-03-319.788.632.99598,135,668.80
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-10-桑磊1287-17.56
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