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首页 > 基金> 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A(013827)
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华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A

(013827)
净值：
1.0912
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0912 2025-04-18
  • 净值走势
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A(013827)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.09120.03%
2025-04-171.0909-0.01%
2025-04-161.09100.02%
2025-04-151.09080.00%
2025-04-141.09080.03%
2025-04-111.09050.01%
2025-04-101.09040.01%
2025-04-091.09030.01%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 郑青 王烨斌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1320亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.47%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 2.35%
最近两年 5.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-114.700.2272,199,257.69
2024-09-30-110.140.10222,692,304.34
2024-06-30-124.320.2085,932,772.65
2024-03-31-110.336.4798,314,149.95
2023-12-31-98.540.7499,724,789.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-10-郑青11389.12
2022-03-10-王烨斌11389.12
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