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首页 > 基金> 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A(013827)
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华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A

(013827)
净值：
1.0962
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0962 2025-07-21
  • 净值走势
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A(013827)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.09620.00%
2025-07-181.09620.01%
2025-07-171.09610.01%
2025-07-161.09600.01%
2025-07-151.09590.01%
2025-07-141.0958-0.02%
2025-07-111.09600.00%
2025-07-101.09600.00%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 郑青 王烨斌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.2088亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.14%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 2.14%
最近两年 5.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-106.320.2579,081,528.80
2025-03-31-108.470.2174,870,726.08
2024-12-31-114.700.2272,199,257.69
2024-09-30-110.140.10222,692,304.34
2024-06-30-124.320.2085,932,772.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-10-郑青12319.62
2022-03-10-王烨斌12319.62
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