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汇丰晋信慧悦混合(013824)
汇丰晋信慧悦混合
(013824)
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累计净值：1.0613
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0613 | 0.07% |
| 2025-04-17 | 1.0606 | -0.08% |
| 2025-04-16 | 1.0614 | 0.34% |
| 2025-04-15 | 1.0578 | -0.06% |
| 2025-04-14 | 1.0584 | 0.14% |
| 2025-04-11 | 1.0569 | 0.37% |
| 2025-04-10 | 1.0530 | 0.69% |
| 2025-04-09 | 1.0458 | 1.11% |
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基金全称
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汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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李媛媛 吴刘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.4262亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.42%
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最近一月
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0.18%
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最近三月
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1.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.73%
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最近两年
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3.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,300.00 | 1,274,323.64 | 2.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,700.00 | 984,200.00 | 2.19 |
| 002371 | 北方华创 | 2,200.00 | 860,200.00 | 1.91 |
| 000333 | 美的集团 | 10,000.00 | 752,200.00 | 1.67 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,500.00 | 706,650.00 | 1.57 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 10,000.00 | 624,000.00 | 1.39 |
| 02318 | 中国平安 | 12,000.00 | 511,729.70 | 1.14 |
| 000538 | 云南白药 | 8,000.00 | 479,600.00 | 1.07 |
| 601985 | 中国核电 | 45,000.00 | 469,350.00 | 1.04 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 20,000.00 | 432,200.00 | 0.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,619,644.00 | 14.73 | 79.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 469,350.00 | 1.04 | 5.63 |
| 租赁和商务服务业 | 351,500.00 | 0.78 | 4.22 |
| 金融业 | 351,000.00 | 0.78 | 4.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 303,900.00 | 0.68 | 3.65 |
| 建筑业 | 240,000.00 | 0.53 | 2.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 23.40 | 57.49 | 19.85 | 44,945,920.65 |
| 2024-09-30 | 25.75 | 65.47 | 2.01 | 52,735,499.30 |
| 2024-06-30 | 35.29 | 84.18 | 1.31 | 58,617,555.32 |
| 2024-03-31 | 15.57 | 84.67 | 0.66 | 67,465,375.62 |
| 2023-12-31 | 20.32 | 80.53 | 0.69 | 73,716,331.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-10 | - | 吴刘 | 254 | 5.81 |
| 2022-03-03 | - | 李媛媛 | 1145 | 6.13 |
| 2022-03-03 | 2024-08-24 | 蔡若林 | 905 | 0.27 |
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