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汇丰晋信慧悦混合(013824)
汇丰晋信慧悦混合
(013824)
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累计净值：1.0630
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.0630 | 0.12% |
| 2025-06-03 | 1.0617 | 0.20% |
| 2025-05-30 | 1.0596 | 0.09% |
| 2025-05-29 | 1.0587 | 0.12% |
| 2025-05-28 | 1.0574 | -0.19% |
| 2025-05-27 | 1.0594 | -0.12% |
| 2025-05-26 | 1.0607 | 0.04% |
| 2025-05-23 | 1.0603 | -0.15% |
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基金全称
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汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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李媛媛 吴刘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.38亿元
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份额规模
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0.3576亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.53%
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最近一月
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-0.41%
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最近三月
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0.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.14%
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最近两年
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5.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 40,000.00 | 916,000.00 | 2.43 |
| 600489 | 中金黄金 | 58,000.00 | 816,060.00 | 2.17 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 33,000.00 | 729,300.00 | 1.94 |
| 02057 | 中通快递-W | 4,750.00 | 672,858.42 | 1.79 |
| 01208 | 五矿资源 | 264,000.00 | 652,920.68 | 1.73 |
| 02318 | 中国平安 | 12,087.00 | 516,441.60 | 1.37 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,200.00 | 487,560.00 | 1.30 |
| 00981 | 中芯国际 | 11,000.00 | 467,967.09 | 1.24 |
| 002371 | 北方华创 | 1,100.00 | 457,600.00 | 1.22 |
| 600585 | 海螺水泥 | 17,500.00 | 425,075.00 | 1.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,592,845.00 | 9.55 | 58.71 |
| 采矿业 | 1,732,060.00 | 4.60 | 28.30 |
| 金融业 | 795,120.00 | 2.11 | 12.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 25.52 | 67.80 | 12.94 | 37,638,525.10 |
| 2024-12-31 | 23.40 | 57.49 | 19.85 | 44,945,920.65 |
| 2024-09-30 | 25.75 | 65.47 | 2.01 | 52,735,499.30 |
| 2024-06-30 | 35.29 | 84.18 | 1.31 | 58,617,555.32 |
| 2024-03-31 | 15.57 | 84.67 | 0.66 | 67,465,375.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-10 | - | 吴刘 | 300 | 5.98 |
| 2022-03-03 | - | 李媛媛 | 1191 | 6.30 |
| 2022-03-03 | 2024-08-24 | 蔡若林 | 905 | 0.27 |
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