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汇丰晋信慧悦混合(013824)
汇丰晋信慧悦混合
(013824)
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累计净值：1.1109
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.1109 | 0.32% |
| 2025-07-21 | 1.1074 | 0.18% |
| 2025-07-18 | 1.1054 | 0.32% |
| 2025-07-17 | 1.1019 | 0.58% |
| 2025-07-16 | 1.0955 | -0.11% |
| 2025-07-15 | 1.0967 | 0.05% |
| 2025-07-14 | 1.0961 | 0.02% |
| 2025-07-11 | 1.0959 | 0.44% |
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基金全称
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汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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李媛媛 吴刘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.3223亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.29%
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最近一月
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3.95%
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最近三月
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4.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.57%
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最近两年
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9.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01385 | 上海复旦 | 40,000.00 | 1,090,692.20 | 3.12 |
| 01818 | 招金矿业 | 55,073.00 | 1,024,565.98 | 2.93 |
| 601111 | 中国国航 | 114,300.00 | 901,827.00 | 2.58 |
| 688062 | 迈威生物 | 29,524.00 | 834,938.72 | 2.39 |
| 002244 | 滨江集团 | 77,900.00 | 759,525.00 | 2.17 |
| 600782 | 新钢股份 | 206,300.00 | 730,302.00 | 2.09 |
| 002371 | 北方华创 | 1,600.00 | 707,536.00 | 2.03 |
| 688266 | 泽璟制药 | 6,531.00 | 702,147.81 | 2.01 |
| 06881 | 中国银河 | 84,500.00 | 680,437.81 | 1.95 |
| 00981 | 中芯国际 | 16,500.00 | 672,608.72 | 1.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,927,715.53 | 14.11 | 47.57 |
| 金融业 | 3,447,770.00 | 9.87 | 33.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 901,827.00 | 2.58 | 8.71 |
| 房地产业 | 759,525.00 | 2.17 | 7.33 |
| 租赁和商务服务业 | 321,067.00 | 0.92 | 3.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 39.58 | 90.06 | 1.81 | 34,933,790.18 |
| 2025-03-31 | 25.52 | 67.80 | 12.94 | 37,638,525.10 |
| 2024-12-31 | 23.40 | 57.49 | 19.85 | 44,945,920.65 |
| 2024-09-30 | 25.75 | 65.47 | 2.01 | 52,735,499.30 |
| 2024-06-30 | 35.29 | 84.18 | 1.31 | 58,617,555.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-10 | - | 吴刘 | 348 | 10.76 |
| 2022-03-03 | - | 李媛媛 | 1239 | 11.09 |
| 2022-03-03 | 2024-08-24 | 蔡若林 | 905 | 0.27 |
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