基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方月月享30天滚动持有债券发起A(013822) |
净值：
1.0826
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0826 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 115.79 | 1.03 | 148,687,031.72 |
| 2024-09-30 | - | 86.82 | 0.72 | 214,698,230.20 |
| 2024-06-30 | - | 116.74 | 3.50 | 34,986,822.24 |
| 2024-03-31 | - | 102.42 | 4.17 | 38,842,294.22 |
| 2023-12-31 | - | 108.51 | 2.54 | 40,082,633.77 |
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