基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方定利一年定开债券(013821) |
净值：
1.0573
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1073 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 119.76 | 0.01 | 3,542,450,465.28 |
| 2024-09-30 | - | 125.48 | 0.02 | 3,476,143,886.63 |
| 2024-06-30 | - | 129.23 | 0.01 | 3,457,035,814.26 |
| 2024-03-31 | - | 128.48 | 0.02 | 3,422,071,014.48 |
| 2023-12-31 | - | 131.97 | 0.01 | 3,382,855,654.65 |
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