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华安顺穗债券

(013820)

净值:
1.1226
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1226 2025-07-04
  • 净值走势
华安顺穗债券(013820)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.12260.06%
2025-07-031.12190.04%
2025-07-021.12140.09%
2025-07-011.12040.05%
2025-06-301.1198-0.02%
2025-06-271.12000.03%
2025-06-261.11970.01%
2025-06-251.1196-0.06%
基金全称 华安顺穗债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 李振宇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.13亿元 份额规模 12.7841亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.23%
最近一月 0.55%
最近三月 1.19%
最近六月 0.00%
最近一年 3.48%
最近两年 7.79%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-114.250.881,412,568,671.53
2024-12-31-122.980.851,411,886,599.09
2024-09-30-120.791.211,383,516,612.13
2024-06-30-112.620.411,388,285,622.34
2024-03-31-121.060.261,358,213,200.99
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-16-李振宇10269.48
2021-12-162025-07-07魏媛媛129912.26
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