基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A(013816) |
净值：
0.4491
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日增长率：
2.25%
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累计净值：0.4491 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601012 | 隆基绿能 | 4,200,000.00 | 63,084,000.00 | 9.85 |
| 300274 | 阳光电源 | 930,000.00 | 63,026,100.00 | 9.84 |
| 000100 | TCL科技 | 12,000,000.00 | 51,960,000.00 | 8.11 |
| 600089 | 特变电工 | 3,400,000.00 | 40,562,000.00 | 6.33 |
| 600438 | 通威股份 | 2,200,000.00 | 36,850,000.00 | 5.75 |
| 605117 | 德业股份 | 448,000.00 | 23,591,680.00 | 3.68 |
| 601865 | 福莱特 | 1,300,000.00 | 19,773,000.00 | 3.09 |
| 688390 | 固德威 | 400,000.00 | 17,380,000.00 | 2.71 |
| 002129 | TCL中环 | 2,261,900.00 | 17,371,392.00 | 2.71 |
| 300118 | 东方日升 | 1,800,000.00 | 17,244,000.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 602,975,156.65 | 94.13 | 99.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.14 | 0.79 | 5.33 | 640,561,872.28 |
| 2025-03-31 | 93.12 | 0.89 | 5.84 | 621,179,722.10 |
| 2024-12-31 | 92.87 | 0.79 | 6.34 | 641,109,762.39 |
| 2024-09-30 | 92.18 | 0.63 | 5.48 | 795,513,909.87 |
| 2024-06-30 | 92.65 | - | 7.60 | 700,229,720.48 |
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