基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发科创板50ETF发起联接C(013811) |
净值：
0.9126
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日增长率：
-2.00%
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累计净值：0.9126 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 90,903.00 | 8,014,917.51 | 0.45 |
| 688041 | 海光信息 | 47,413.00 | 6,698,982.77 | 0.38 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,644.00 | 6,402,366.00 | 0.36 |
| 688008 | 澜起科技 | 58,385.00 | 4,787,570.00 | 0.27 |
| 688012 | 中微公司 | 22,310.00 | 4,067,113.00 | 0.23 |
| 688111 | 金山办公 | 11,812.00 | 3,307,950.60 | 0.19 |
| 688271 | 联影医疗 | 25,220.00 | 3,221,602.80 | 0.18 |
| 688036 | 传音控股 | 23,259.00 | 1,853,742.30 | 0.10 |
| 689009 | 九号公司 | 29,257.00 | 1,731,136.69 | 0.10 |
| 688521 | 芯原股份 | 17,882.00 | 1,725,613.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,389,341.59 | 3.39 | 78.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,820,473.93 | 0.94 | 21.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 4.33 | 1.07 | 7.27 | 1,781,239,696.36 |
| 2025-03-31 | 3.79 | 3.37 | 2.19 | 1,621,521,496.99 |
| 2024-12-31 | 4.73 | 3.83 | 2.28 | 1,424,278,902.21 |
| 2024-09-30 | 1.47 | 1.30 | 4.06 | 865,137,909.52 |
| 2024-06-30 | 1.87 | 1.64 | 3.65 | 681,228,332.92 |
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