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易方达稳悦120天滚动持有短债债券C

(013809)

净值:
1.1080
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1080 2025-04-30
  • 净值走势
易方达稳悦120天滚动持有短债债券C(013809)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.10800.02%
2025-04-291.10780.02%
2025-04-281.10760.02%
2025-04-251.10740.00%
2025-04-241.1074-0.01%
2025-04-231.1075-0.01%
2025-04-221.10760.01%
2025-04-211.10750.01%
基金全称 易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李一硕 刘琬姝
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 59.49亿元 份额规模 53.8287亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.25%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 2.01%
最近两年 6.27%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-112.290.149,071,614,213.83
2024-12-31-131.890.0111,307,698,947.72
2024-09-30-116.780.0117,418,051,652.77
2024-06-30-115.660.0116,554,839,811.46
2024-03-31-121.610.6712,593,043,724.62
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-29-刘琬姝8597.43
2021-11-16-李一硕126710.80
2021-11-162022-12-03石大怿3823.01
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