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易方达稳悦120天滚动持有短债债券A(013808) |
净值：
1.1150
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1150 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 131.89 | 0.01 | 11,307,698,947.72 |
| 2024-09-30 | - | 116.78 | 0.01 | 17,418,051,652.77 |
| 2024-06-30 | - | 115.66 | 0.01 | 16,554,839,811.46 |
| 2024-03-31 | - | 121.61 | 0.67 | 12,593,043,724.62 |
| 2023-12-31 | - | 116.65 | 0.19 | 1,161,207,817.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-12-29 | - | 刘琬姝 | 843 | 7.86 |
| 2021-11-16 | - | 李一硕 | 1251 | 11.50 |
| 2021-11-16 | 2022-12-03 | 石大怿 | 382 | 3.23 |
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