首页 > 基金> 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E(013807)

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财通资管鸿越3个月滚动持有债券E

(013807)

净值：

1.1455

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1455

2025-05-16

净值走势

财通资管鸿越3个月滚动持有债券E(013807)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.1455	-0.01%
2025-05-15	1.1456	0.02%
2025-05-14	1.1454	0.02%
2025-05-13	1.1452	0.03%
2025-05-12	1.1448	-0.03%
2025-05-09	1.1451	0.04%
2025-05-08	1.1446	0.06%
2025-05-07	1.1439	-0.01%

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基金情况

基金全称	财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金
基金公司	财通资管
基金经理	陈希希
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.55亿元	份额规模	3.1158亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.26%
最近三月	0.62%
最近六月	0.00%
最近一年	2.90%
最近两年	6.78%

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基金要闻

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财通资管鸿越3个月滚动持有债券E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	105.57	0.34	1,543,640,306.49
2024-12-31	-	97.60	2.95	1,784,724,211.83
2024-09-30	-	107.73	0.77	2,162,160,372.76
2024-06-30	-	111.68	0.76	2,351,845,267.67
2024-03-31	-	99.19	9.93	2,758,404,113.34

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-11-22	-	陈希希	1274	14.55
2021-12-15	2023-02-24	宫志芳	436	5.52

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基金公告

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