首页 > 基金> 财通安裕30天持有期中短债A(013799)

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财通安裕30天持有期中短债A

(013799)

净值：

1.1092

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.1092

2025-07-25

净值走势

财通安裕30天持有期中短债A(013799)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.1092	-0.02%
2025-07-24	1.1094	-0.05%
2025-07-23	1.1100	-0.03%
2025-07-22	1.1103	-0.01%
2025-07-21	1.1104	0.00%
2025-07-18	1.1104	0.01%
2025-07-17	1.1103	0.01%
2025-07-16	1.1102	0.01%

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基金情况

基金全称	财通安裕30天持有期中短债债券型证券投资基金
基金公司	财通基金
基金经理	罗晓倩闫梦璇
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	12.23亿元	份额规模	11.0273亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.11%
最近一月	0.06%
最近三月	0.64%
最近六月	0.00%
最近一年	2.02%
最近两年	5.18%

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基金要闻

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财通安裕30天持有期中短债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	81.41	0.10	1,535,610,952.43
2025-03-31	-	106.00	0.08	1,043,515,678.54
2024-12-31	-	101.01	0.42	1,347,009,816.59
2024-09-30	-	107.38	0.20	1,992,868,897.69
2024-06-30	-	103.20	0.68	2,880,581,769.38

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-07-08	-	闫梦璇	1116	9.46
2022-01-20	-	罗晓倩	1285	10.92

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基金公告

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