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博时优质鑫选一年持有期混合C(013798)
博时优质鑫选一年持有期混合C
(013798)
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累计净值：0.8124
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.8124 | 0.82% |
| 2025-07-17 | 0.8058 | 0.09% |
| 2025-07-16 | 0.8051 | -0.11% |
| 2025-07-15 | 0.8060 | 0.02% |
| 2025-07-14 | 0.8058 | 0.10% |
| 2025-07-11 | 0.8050 | 0.39% |
| 2025-07-10 | 0.8019 | 0.46% |
| 2025-07-09 | 0.7982 | -0.51% |
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基金全称
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博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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蔡滨 林博鸿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.2150亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.30%
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最近一月
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4.32%
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最近三月
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8.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.59%
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最近两年
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10.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 4,158,100.00 | 186,781,852.00 | 9.84 |
| 02328 | 中国财险 | 13,416,000.00 | 185,967,762.24 | 9.80 |
| 000333 | 美的集团 | 2,448,200.00 | 176,760,040.00 | 9.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 340,000.00 | 155,961,689.00 | 8.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 570,300.00 | 143,841,066.00 | 7.58 |
| 600993 | 马应龙 | 3,351,973.00 | 94,793,796.44 | 4.99 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 16,143,000.00 | 87,888,004.83 | 4.63 |
| 600036 | 招商银行 | 1,673,000.00 | 76,874,350.00 | 4.05 |
| 002027 | 分众传媒 | 10,000,000.00 | 73,000,000.00 | 3.85 |
| 600900 | 长江电力 | 2,322,600.00 | 70,003,164.00 | 3.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 819,866,391.35 | 43.19 | 69.84 |
| 金融业 | 149,871,030.00 | 7.90 | 12.77 |
| 租赁和商务服务业 | 73,000,000.00 | 3.85 | 6.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70,003,164.00 | 3.69 | 5.96 |
| 采矿业 | 49,315,500.00 | 2.60 | 4.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,840,238.00 | 0.62 | 1.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.13 | - | 8.04 | 1,898,252,330.10 |
| 2025-03-31 | 90.41 | 0.12 | 10.06 | 1,977,115,044.07 |
| 2024-12-31 | 92.91 | - | 8.35 | 2,081,656,344.58 |
| 2024-09-30 | 74.43 | - | 27.93 | 2,389,030,568.92 |
| 2024-06-30 | 82.23 | - | 17.11 | 2,500,106,080.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-27 | - | 蔡滨 | 237 | 9.77 |
| 2024-11-27 | - | 林博鸿 | 237 | 9.77 |
| 2021-11-03 | 2024-11-27 | 沙炜 | 1120 | -25.99 |
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