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博时优质鑫选一年持有期混合A(013797)
博时优质鑫选一年持有期混合A
(013797)
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累计净值：0.7682
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7682 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 0.7682 | 0.20% |
| 2025-04-16 | 0.7667 | -0.66% |
| 2025-04-15 | 0.7718 | 0.90% |
| 2025-04-14 | 0.7649 | 0.76% |
| 2025-04-11 | 0.7591 | 0.08% |
| 2025-04-10 | 0.7585 | 1.35% |
| 2025-04-09 | 0.7484 | 0.31% |
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基金全称
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博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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蔡滨 林博鸿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.63亿元
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份额规模
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26.4586亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.20%
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最近一月
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-4.63%
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最近三月
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0.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.22%
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最近两年
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-6.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 2,262,076.00 | 170,153,356.72 | 8.17 |
| 000651 | 格力电器 | 3,608,900.00 | 164,024,505.00 | 7.88 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2,412,933.00 | 150,567,019.20 | 7.23 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 7,254,000.00 | 128,438,488.34 | 6.17 |
| 02328 | 中国财险 | 8,764,000.00 | 99,499,886.51 | 4.78 |
| 600900 | 长江电力 | 3,280,600.00 | 96,941,730.00 | 4.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 356,388.00 | 94,799,208.00 | 4.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 233,700.00 | 90,245,283.52 | 4.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,767,266.00 | 87,201,061.92 | 4.19 |
| 09633 | 农夫山泉 | 2,734,800.00 | 85,979,535.82 | 4.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 867,746,109.98 | 41.69 | 61.47 |
| 采矿业 | 211,146,938.92 | 10.14 | 14.96 |
| 金融业 | 158,381,302.00 | 7.61 | 11.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 96,941,730.00 | 4.66 | 6.87 |
| 租赁和商务服务业 | 41,197,909.00 | 1.98 | 2.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,979,454.73 | 1.10 | 1.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,256,456.80 | 0.64 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.91 | - | 8.35 | 2,081,656,344.58 |
| 2024-09-30 | 74.43 | - | 27.93 | 2,389,030,568.92 |
| 2024-06-30 | 82.23 | - | 17.11 | 2,500,106,080.61 |
| 2024-03-31 | 89.47 | - | 6.50 | 2,547,304,251.73 |
| 2023-12-31 | 85.50 | 4.53 | 10.26 | 2,439,653,478.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-27 | - | 蔡滨 | 144 | 1.90 |
| 2024-11-27 | - | 林博鸿 | 144 | 1.90 |
| 2021-11-03 | 2024-11-27 | 沙炜 | 1120 | -24.61 |
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