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首页 > 基金> 大成稳安60天滚动持有债券E(013792)
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大成稳安60天滚动持有债券E

(013792)
净值：
1.1113
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1113 2025-06-03
  • 净值走势
大成稳安60天滚动持有债券E(013792)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.11130.03%
2025-05-301.11100.17%
2025-05-291.1091-0.04%
2025-05-281.10950.02%
2025-05-271.10930.00%
2025-05-261.10930.02%
2025-05-231.10910.04%
2025-05-221.10870.06%
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基金情况

基金全称 大成稳安60天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 方锐
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0921亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.54%
最近三月 1.47%
最近六月 0.00%
最近一年 3.87%
最近两年 7.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-117.190.20408,774,736.07
2024-12-31-104.160.14605,761,692.04
2024-09-30-83.590.36194,043,589.44
2024-06-30-99.400.7261,758,872.32
2024-03-31-115.871.7757,221,695.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-27-方锐5866.70
2021-12-092023-12-29汪伟7504.71
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