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浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A

(013781)

净值:
1.9438
日增长率:
0.45%
累计净值:2.2322 2025-07-24
  • 净值走势
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A(013781)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-241.94380.45%
2025-07-231.9351-0.07%
2025-07-221.93650.07%
2025-07-211.93520.00%
2025-07-181.92930.27%
2025-07-171.92420.52%
2025-07-161.91420.14%
2025-07-151.9115-0.18%
基金全称 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 浙商证券资管
基金经理 宋青涛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.86亿元 份额规模 0.4545亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.75%
最近一月 3.23%
最近三月 7.35%
最近六月 0.00%
最近一年 12.27%
最近两年 -10.38%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600016民生银行463,000.002,199,250.001.50
603918金桥信息37,200.00743,628.000.51
688615合合信息2,820.00445,306.200.30
688691灿芯股份6,757.00417,988.020.29
688573信宇人9,038.00312,714.800.21
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业2,199,250.001.5053.39
信息传输、软件和信息技术服务业1,606,922.221.1039.01
制造业312,714.800.217.59
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-302.82-15.17146,160,982.64
2025-03-316.28-9.26149,445,899.69
2024-12-317.45-9.79161,490,637.60
2024-09-303.112.954.61172,986,714.32
2024-06-302.643.113.77163,665,776.02
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-08-宋青涛1358-26.99
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