基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银兴享一年持有期混合(FOF)A(013778) |
净值：
0.9455
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9455 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300035 | 中科电气 | 100,000.00 | 1,621,000.00 | 0.48 |
| 600096 | 云天化 | 47,200.00 | 1,078,992.00 | 0.32 |
| 601168 | 西部矿业 | 49,500.00 | 841,995.00 | 0.25 |
| 600219 | 南山铝业 | 184,300.00 | 702,183.00 | 0.21 |
| 688798 | 艾为电子 | 8,100.00 | 589,032.00 | 0.17 |
| 300002 | 神州泰岳 | 41,600.00 | 549,952.00 | 0.16 |
| 002001 | 新和成 | 24,400.00 | 546,072.00 | 0.16 |
| 001301 | 尚太科技 | 8,700.00 | 489,114.00 | 0.15 |
| 600609 | 金杯汽车 | 76,500.00 | 466,650.00 | 0.14 |
| 301078 | 孩子王 | 33,700.00 | 426,305.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,408,388.70 | 3.98 | 74.24 |
| 采矿业 | 1,375,947.00 | 0.41 | 7.62 |
| 批发和零售业 | 953,027.00 | 0.28 | 5.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 896,983.00 | 0.27 | 4.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 395,130.00 | 0.12 | 2.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 362,608.00 | 0.11 | 2.01 |
| 建筑业 | 267,238.00 | 0.08 | 1.48 |
| 综合 | 199,794.00 | 0.06 | 1.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 100,152.00 | 0.03 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 67,597.00 | 0.02 | 0.37 |
| 租赁和商务服务业 | 34,720.00 | 0.01 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 5.36 | 4.68 | 1.16 | 336,909,602.12 |
| 2024-12-31 | 6.17 | 5.24 | 0.65 | 356,951,472.94 |
| 2024-09-30 | 11.37 | 4.29 | 1.21 | 391,104,716.61 |
| 2024-06-30 | 9.20 | 2.93 | 3.28 | 414,816,545.74 |
| 2024-03-31 | 10.18 | 4.80 | 0.59 | 442,109,182.83 |
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