基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰兴为价值精选混合A(013776) |
净值：
1.1838
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.1838 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600426 | 华鲁恒升 | 9,683,635.00 | 209,844,370.45 | 9.99 |
| 601668 | 中国建筑 | 35,962,540.00 | 207,503,855.80 | 9.87 |
| 002078 | 太阳纸业 | 15,411,641.00 | 207,440,687.86 | 9.87 |
| 00688 | 中国海外发展 | 16,573,500.00 | 205,855,449.29 | 9.80 |
| 01109 | 华润置地 | 8,432,000.00 | 204,542,359.84 | 9.73 |
| 600036 | 招商银行 | 3,538,228.00 | 162,581,576.60 | 7.74 |
| 01398 | 工商银行 | 26,339,000.00 | 149,403,473.53 | 7.11 |
| 00390 | 中国中铁 | 30,397,000.00 | 104,229,246.00 | 4.96 |
| 600153 | 建发股份 | 7,507,070.00 | 77,848,315.90 | 3.70 |
| 002032 | 苏泊尔 | 1,231,302.00 | 64,507,911.78 | 3.07 |
| 601398 | 工商银行 | 1,932,600.00 | 14,668,434.00 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 737,368,836.06 | 35.09 | 60.42 |
| 建筑业 | 207,503,855.80 | 9.87 | 17.00 |
| 金融业 | 177,250,010.60 | 8.43 | 14.52 |
| 租赁和商务服务业 | 77,848,315.90 | 3.70 | 6.38 |
| 批发和零售业 | 20,332,243.50 | 0.97 | 1.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.14 | - | 9.41 | 2,101,497,695.60 |
| 2025-03-31 | 92.04 | - | 9.04 | 1,883,839,945.55 |
| 2024-12-31 | 92.33 | - | 8.23 | 1,754,878,594.60 |
| 2024-09-30 | 90.74 | - | 8.82 | 2,103,427,836.34 |
| 2024-06-30 | 92.82 | - | 6.87 | 1,677,571,503.27 |
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