基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰兴为价值精选混合A(013776) |
净值：
1.0945
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日增长率：
0.70%
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累计净值：1.0945 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 7,885,000.00 | 187,734,075.39 | 9.97 |
| 00688 | 中国海外发展 | 14,561,000.00 | 186,778,854.06 | 9.91 |
| 002078 | 太阳纸业 | 12,620,141.00 | 185,642,274.11 | 9.85 |
| 601668 | 中国建筑 | 35,279,120.00 | 185,568,171.20 | 9.85 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 7,619,635.00 | 168,393,933.50 | 8.94 |
| 600036 | 招商银行 | 3,351,628.00 | 145,091,976.12 | 7.70 |
| 01398 | 工商银行 | 25,884,000.00 | 132,331,385.73 | 7.02 |
| 00390 | 中国中铁 | 29,757,000.00 | 94,190,037.42 | 5.00 |
| 002032 | 苏泊尔 | 1,292,302.00 | 75,444,590.76 | 4.00 |
| 600153 | 建发股份 | 7,201,670.00 | 74,681,317.90 | 3.96 |
| 601398 | 工商银行 | 4,111,800.00 | 28,330,302.00 | 1.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 666,120,872.41 | 35.36 | 59.39 |
| 建筑业 | 185,568,171.20 | 9.85 | 16.54 |
| 金融业 | 173,422,278.12 | 9.21 | 15.46 |
| 租赁和商务服务业 | 74,681,317.90 | 3.96 | 6.66 |
| 批发和零售业 | 21,785,496.00 | 1.16 | 1.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.04 | - | 9.04 | 1,883,839,945.55 |
| 2024-12-31 | 92.33 | - | 8.23 | 1,754,878,594.60 |
| 2024-09-30 | 90.74 | - | 8.82 | 2,103,427,836.34 |
| 2024-06-30 | 92.82 | - | 6.87 | 1,677,571,503.27 |
| 2024-03-31 | 94.08 | - | 6.91 | 1,545,671,472.30 |
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