基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰兴为价值精选混合A(013776) |
净值：
1.0897
|
日增长率：
0.27%
|
累计净值：1.0897 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00688 | 中国海外发展 | 15,171,000.00 | 174,207,015.22 | 9.93 |
| 601668 | 中国建筑 | 28,657,120.00 | 171,942,720.00 | 9.80 |
| 002078 | 太阳纸业 | 11,529,861.00 | 171,449,033.07 | 9.77 |
| 01109 | 华润置地 | 8,206,000.00 | 171,359,349.61 | 9.76 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 6,726,535.00 | 145,360,421.35 | 8.28 |
| 600036 | 招商银行 | 3,523,419.00 | 138,470,366.70 | 7.89 |
| 01398 | 工商银行 | 25,361,000.00 | 122,358,415.29 | 6.97 |
| 00390 | 中国中铁 | 23,686,000.00 | 86,859,366.42 | 4.95 |
| 002032 | 苏泊尔 | 1,404,727.00 | 74,745,523.67 | 4.26 |
| 600153 | 建发股份 | 6,757,170.00 | 71,085,428.40 | 4.05 |
| 601398 | 工商银行 | 4,133,700.00 | 28,605,204.00 | 1.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 620,470,881.93 | 35.36 | 58.80 |
| 建筑业 | 171,942,720.00 | 9.80 | 16.29 |
| 金融业 | 167,075,570.70 | 9.52 | 15.83 |
| 租赁和商务服务业 | 71,085,428.40 | 4.05 | 6.74 |
| 批发和零售业 | 24,555,634.50 | 1.40 | 2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.33 | - | 8.23 | 1,754,878,594.60 |
| 2024-09-30 | 90.74 | - | 8.82 | 2,103,427,836.34 |
| 2024-06-30 | 92.82 | - | 6.87 | 1,677,571,503.27 |
| 2024-03-31 | 94.08 | - | 6.91 | 1,545,671,472.30 |
| 2023-12-31 | 94.16 | - | 5.86 | 1,478,376,476.15 |
微信公众号
证券之星APP
