基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达趋势优选混合C(013775) |
净值：
0.7016
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日增长率：
0.79%
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累计净值：0.7016 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 75,000.00 | 2,396,128.50 | 4.50 |
| 600036 | 招商银行 | 55,000.00 | 2,161,500.00 | 4.06 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 220,000.00 | 2,002,000.00 | 3.76 |
| 601319 | 中国人保 | 240,000.00 | 1,828,800.00 | 3.43 |
| 601689 | 拓普集团 | 37,000.00 | 1,813,000.00 | 3.40 |
| 605111 | 新洁能 | 48,000.00 | 1,627,680.00 | 3.05 |
| 601009 | 南京银行 | 150,000.00 | 1,597,500.00 | 3.00 |
| 603129 | 春风动力 | 10,000.00 | 1,570,700.00 | 2.95 |
| 600563 | 法拉电子 | 13,000.00 | 1,545,960.00 | 2.90 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 33,000.00 | 1,542,420.00 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,477,840.77 | 57.18 | 65.29 |
| 金融业 | 12,683,490.00 | 23.80 | 27.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,711,610.00 | 5.09 | 5.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 806,600.00 | 1.51 | 1.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.18 | 0.08 | 5.98 | 53,298,365.52 |
| 2024-09-30 | 92.61 | - | 8.35 | 56,561,693.53 |
| 2024-06-30 | 91.04 | - | 8.09 | 51,509,749.51 |
| 2024-03-31 | 94.46 | - | 7.05 | 52,875,766.35 |
| 2023-12-31 | 93.46 | - | 6.77 | 53,427,274.35 |
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