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中加龙头精选混合A

(013771)

净值:
0.9993
日增长率:
-0.04%
累计净值:0.9993 2025-07-11
  • 净值走势
中加龙头精选混合A(013771)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-110.9993-0.04%
2025-07-100.9997-0.34%
2025-07-091.0031-1.08%
2025-07-081.01410.90%
2025-07-071.0051-1.56%
2025-07-041.0210-0.43%
2025-07-031.02540.41%
2025-07-021.02120.52%
基金全称 中加龙头精选混合型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 张一然 薛杨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.28亿元 份额规模 0.2910亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.13%
最近一月 0.37%
最近三月 5.75%
最近六月 0.00%
最近一年 17.22%
最近两年 4.84%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业153,700.002,785,044.007.50
06186中国飞鹤459,000.002,486,408.556.70
600161天坛生物120,660.002,446,984.806.59
01818招金矿业166,051.002,372,106.356.39
688271联影医疗17,286.002,108,719.145.68
600732爱旭股份166,800.002,031,624.005.47
01787山东黄金95,250.001,626,141.814.38
688521芯原股份14,205.001,505,730.004.05
688411海博思创18,594.001,471,715.103.96
601179中国西电205,200.001,360,476.003.66
600547山东黄金29,192.00784,680.962.11
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业16,076,758.2443.2966.42
采矿业4,808,124.9612.9519.87
信息传输、软件和信息技术服务业1,505,730.004.056.22
卫生和社会工作1,023,815.002.764.23
批发和零售业789,420.002.133.26
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3187.01-15.6737,135,629.09
2024-12-3188.96-7.4738,320,638.38
2024-09-3090.78-7.7138,515,666.18
2024-06-3092.581.946.7536,670,697.75
2024-03-3187.02-15.7735,436,582.50
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-26-薛杨56722.93
2022-02-09-张一然1252-0.07
2022-02-092023-02-13李坤元3692.13
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