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中加龙头精选混合A(013771)
中加龙头精选混合A
(013771)
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累计净值：0.9508
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9508 | -1.25% |
| 2025-04-17 | 0.9628 | -0.26% |
| 2025-04-16 | 0.9653 | 0.18% |
| 2025-04-15 | 0.9636 | -0.15% |
| 2025-04-14 | 0.9650 | 2.12% |
| 2025-04-11 | 0.9450 | 0.45% |
| 2025-04-10 | 0.9408 | 1.83% |
| 2025-04-09 | 0.9239 | 1.78% |
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基金全称
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中加龙头精选混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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张一然 薛杨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.3102亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.61%
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最近一月
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-6.36%
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最近三月
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2.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.60%
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最近两年
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-5.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600161 | 天坛生物 | 147,760.00 | 3,029,080.00 | 7.90 |
| 601933 | 永辉超市 | 358,700.00 | 2,274,158.00 | 5.93 |
| 688271 | 联影医疗 | 17,963.00 | 2,270,523.20 | 5.93 |
| 688290 | 景业智能 | 46,716.00 | 2,042,423.52 | 5.33 |
| 01818 | 招金矿业 | 192,085.00 | 1,949,547.19 | 5.09 |
| 600312 | 平高电气 | 82,200.00 | 1,578,240.00 | 4.12 |
| 600938 | 中国海油 | 52,500.00 | 1,549,275.00 | 4.04 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 41,900.00 | 1,528,931.00 | 3.99 |
| 002028 | 思源电气 | 20,800.00 | 1,512,160.00 | 3.95 |
| 01787 | 山东黄金 | 79,000.00 | 918,853.93 | 2.40 |
| 01787 | 山东黄金 | 79,000.00 | 918,853.93 | 2.40 |
| 600547 | 山东黄金 | 36,492.00 | 825,813.96 | 2.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,728,777.72 | 51.48 | 67.13 |
| 采矿业 | 3,965,950.96 | 10.35 | 13.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,317,278.00 | 6.05 | 7.88 |
| 批发和零售业 | 2,274,158.00 | 5.93 | 7.74 |
| 卫生和社会工作 | 1,104,576.00 | 2.88 | 3.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.96 | - | 7.47 | 38,320,638.38 |
| 2024-09-30 | 90.78 | - | 7.71 | 38,515,666.18 |
| 2024-06-30 | 92.58 | 1.94 | 6.75 | 36,670,697.75 |
| 2024-03-31 | 87.02 | - | 15.77 | 35,436,582.50 |
| 2023-12-31 | 90.71 | - | 12.94 | 35,339,168.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-26 | - | 薛杨 | 483 | 16.96 |
| 2022-02-09 | - | 张一然 | 1168 | -4.92 |
| 2022-02-09 | 2023-02-13 | 李坤元 | 369 | 2.13 |
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