基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时稳益9个月持有混合A(013769) |
净值：
1.1223
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1223 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600886 | 国投电力 | 350,000.00 | 5,050,500.00 | 1.32 |
| 600007 | 中国国贸 | 111,800.00 | 2,571,400.00 | 0.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 2,529,400.00 | 0.66 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 198,000.00 | 2,422,871.71 | 0.63 |
| 01378 | 中国宏桥 | 160,500.00 | 2,369,827.44 | 0.62 |
| 600585 | 海螺水泥 | 96,800.00 | 2,351,272.00 | 0.61 |
| 002179 | 中航光电 | 57,300.00 | 2,351,019.00 | 0.61 |
| 600482 | 中国动力 | 106,500.00 | 2,319,570.00 | 0.61 |
| 00189 | 东岳集团 | 258,000.00 | 2,169,001.18 | 0.57 |
| 600060 | 海信视像 | 80,000.00 | 1,985,600.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,803,232.07 | 6.21 | 65.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,975,300.00 | 1.82 | 19.24 |
| 房地产业 | 2,571,400.00 | 0.67 | 7.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,736,100.00 | 0.45 | 4.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,161,046.00 | 0.30 | 3.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 12.68 | 84.81 | 7.36 | 383,104,934.96 |
| 2024-12-31 | 18.72 | 76.97 | 10.63 | 433,085,009.13 |
| 2024-09-30 | 17.83 | 97.21 | 13.12 | 496,690,177.79 |
| 2024-06-30 | 6.90 | 106.49 | 12.30 | 551,576,146.55 |
| 2024-03-31 | 9.95 | 104.35 | 7.03 | 622,185,529.71 |
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