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博时稳益9个月持有混合A

(013769)

净值:
1.1187
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1187 2025-04-30
  • 净值走势
博时稳益9个月持有混合A(013769)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.11870.02%
2025-04-291.11850.30%
2025-04-281.11510.09%
2025-04-251.11410.22%
2025-04-241.11170.06%
2025-04-231.11100.01%
2025-04-221.11090.10%
2025-04-211.10980.16%
基金全称 博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 张李陵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.01亿元 份额规模 1.8180亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.69%
最近一月 1.14%
最近三月 1.08%
最近六月 0.00%
最近一年 7.43%
最近两年 11.16%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600886国投电力350,000.005,050,500.001.32
600007中国国贸111,800.002,571,400.000.67
300750宁德时代10,000.002,529,400.000.66
06969思摩尔国际198,000.002,422,871.710.63
01378中国宏桥160,500.002,369,827.440.62
600585海螺水泥96,800.002,351,272.000.61
002179中航光电57,300.002,351,019.000.61
600482中国动力106,500.002,319,570.000.61
00189东岳集团258,000.002,169,001.180.57
600060海信视像80,000.001,985,600.000.52
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业23,803,232.076.2165.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业6,975,300.001.8219.24
房地产业2,571,400.000.677.09
信息传输、软件和信息技术服务业1,736,100.000.454.79
农、林、牧、渔业1,161,046.000.303.20
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3112.6884.817.36383,104,934.96
2024-12-3118.7276.9710.63433,085,009.13
2024-09-3017.8397.2113.12496,690,177.79
2024-06-306.90106.4912.30551,576,146.55
2024-03-319.95104.357.03622,185,529.71
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-09-张李陵127111.87
2021-11-092025-02-06陈伟118510.64
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