基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安价值回报混合C(013768) |
净值：
0.9163
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：0.9163 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 507,000.00 | 2,183,185.60 | 4.10 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 507,000.00 | 2,183,185.60 | 4.10 |
| 000651 | 格力电器 | 41,400.00 | 1,881,630.00 | 3.53 |
| 01288 | 农业银行 | 415,000.00 | 1,702,478.24 | 3.20 |
| 00598 | 中国外运 | 482,000.00 | 1,638,109.20 | 3.08 |
| 01088 | 中国神华 | 51,500.00 | 1,602,419.62 | 3.01 |
| 601601 | 中国太保 | 46,400.00 | 1,581,312.00 | 2.97 |
| 600282 | 南钢股份 | 334,400.00 | 1,568,336.00 | 2.95 |
| 600019 | 宝钢股份 | 223,100.00 | 1,561,700.00 | 2.93 |
| 601336 | 新华保险 | 31,400.00 | 1,560,580.00 | 2.93 |
| 601077 | 渝农商行 | 222,200.00 | 1,344,310.00 | 2.53 |
| 601288 | 农业银行 | 249,900.00 | 1,334,466.00 | 2.51 |
| 03996 | 中国能源建设 | 1,090,000.00 | 1,039,665.11 | 1.95 |
| 01336 | 新华保险 | 44,200.00 | 965,970.84 | 1.81 |
| 601088 | 中国神华 | 12,300.00 | 534,804.00 | 1.00 |
| 601868 | 中国能建 | 211,800.00 | 485,022.00 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,413,519.00 | 17.68 | 34.43 |
| 金融业 | 7,203,060.00 | 13.53 | 26.35 |
| 采矿业 | 4,141,121.00 | 7.78 | 15.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,347,619.00 | 4.41 | 8.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,081,298.00 | 2.03 | 3.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,064,460.00 | 2.00 | 3.89 |
| 房地产业 | 1,046,528.00 | 1.97 | 3.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 555,352.00 | 1.04 | 2.03 |
| 建筑业 | 485,022.00 | 0.91 | 1.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.96 | - | 6.24 | 53,235,379.70 |
| 2024-09-30 | 81.12 | - | 8.48 | 54,832,103.15 |
| 2024-06-30 | 93.62 | - | 5.96 | 56,488,698.43 |
| 2024-03-31 | 94.70 | - | 5.61 | 55,591,305.37 |
| 2023-12-31 | 93.72 | 0.37 | 8.30 | 54,550,082.66 |
微信公众号
证券之星APP
