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平安恒泰1年持有混合A(013765)
平安恒泰1年持有混合A
(013765)
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累计净值：0.9815
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.9815 | 0.20% |
| 2025-07-17 | 0.9795 | 0.29% |
| 2025-07-16 | 0.9767 | 0.03% |
| 2025-07-15 | 0.9764 | 0.07% |
| 2025-07-14 | 0.9757 | 0.17% |
| 2025-07-11 | 0.9740 | -0.07% |
| 2025-07-10 | 0.9747 | 0.16% |
| 2025-07-09 | 0.9731 | -0.07% |
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基金全称
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平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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高勇标
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.86亿元
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份额规模
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0.8929亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.77%
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最近一月
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1.88%
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最近三月
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3.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.69%
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最近两年
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2.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 127,000.00 | 767,871.02 | 0.79 |
| 601229 | 上海银行 | 62,300.00 | 661,003.00 | 0.68 |
| 01988 | 民生银行 | 158,000.00 | 641,192.05 | 0.66 |
| 601166 | 兴业银行 | 20,100.00 | 469,134.00 | 0.48 |
| 000333 | 美的集团 | 4,500.00 | 324,900.00 | 0.33 |
| 01530 | 三生制药 | 14,000.00 | 301,946.65 | 0.31 |
| 600025 | 华能水电 | 29,600.00 | 282,680.00 | 0.29 |
| 03900 | 绿城中国 | 31,500.00 | 271,464.72 | 0.28 |
| 601799 | 星宇股份 | 2,000.00 | 250,000.00 | 0.26 |
| 00300 | 美的集团 | 3,500.00 | 237,631.37 | 0.24 |
| 603067 | 振华股份 | 14,020.00 | 213,664.80 | 0.22 |
| 600016 | 民生银行 | 40,600.00 | 192,850.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,278,647.48 | 2.34 | 51.93 |
| 金融业 | 1,526,304.00 | 1.57 | 34.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 282,680.00 | 0.29 | 6.44 |
| 采矿业 | 182,562.00 | 0.19 | 4.16 |
| 房地产业 | 117,741.00 | 0.12 | 2.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 8.31 | 64.44 | 5.03 | 97,479,534.85 |
| 2025-03-31 | 13.44 | 66.58 | 6.97 | 94,253,130.07 |
| 2024-12-31 | 16.88 | 111.35 | 1.63 | 99,589,956.76 |
| 2024-09-30 | 11.45 | 106.06 | 2.67 | 105,649,095.34 |
| 2024-06-30 | 16.03 | 115.04 | 2.65 | 114,299,132.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 高勇标 | 151 | 4.06 |
| 2023-06-13 | 2025-04-02 | 曾小丽 | 659 | -1.74 |
| 2022-02-23 | 2023-11-23 | 周恩源 | 638 | -6.21 |
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