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平安恒泰1年持有混合A(013765)
平安恒泰1年持有混合A
(013765)
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累计净值：0.9529
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9529 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 0.9528 | -0.07% |
| 2025-04-16 | 0.9535 | -0.25% |
| 2025-04-15 | 0.9559 | -0.11% |
| 2025-04-14 | 0.9570 | 0.21% |
| 2025-04-11 | 0.9550 | 0.15% |
| 2025-04-10 | 0.9536 | 0.07% |
| 2025-04-09 | 0.9529 | -0.07% |
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基金全称
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平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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高勇标
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.87亿元
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份额规模
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0.9232亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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1.35%
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最近三月
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1.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.39%
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最近两年
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0.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 21,200.00 | 833,160.00 | 0.84 |
| 000333 | 美的集团 | 9,900.00 | 744,678.00 | 0.75 |
| 601225 | 陕西煤业 | 31,700.00 | 737,342.00 | 0.74 |
| 601088 | 中国神华 | 15,700.00 | 682,636.00 | 0.69 |
| 000425 | 徐工机械 | 80,200.00 | 635,986.00 | 0.64 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,600.00 | 617,853.89 | 0.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 15,100.00 | 615,476.00 | 0.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 611,800.00 | 0.61 |
| 01109 | 华润置地 | 26,000.00 | 542,937.25 | 0.55 |
| 601800 | 中国交建 | 49,500.00 | 517,275.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,568,745.54 | 8.60 | 57.36 |
| 采矿业 | 2,323,403.00 | 2.33 | 15.55 |
| 金融业 | 1,909,014.00 | 1.92 | 12.78 |
| 建筑业 | 915,075.00 | 0.92 | 6.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 906,579.00 | 0.91 | 6.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 314,118.00 | 0.32 | 2.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,078.40 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.88 | 111.35 | 1.63 | 99,589,956.76 |
| 2024-09-30 | 11.45 | 106.06 | 2.67 | 105,649,095.34 |
| 2024-06-30 | 16.03 | 115.04 | 2.65 | 114,299,132.27 |
| 2024-03-31 | 12.48 | 113.76 | 1.75 | 127,294,603.32 |
| 2023-12-31 | 17.30 | 115.46 | 1.36 | 145,652,150.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 高勇标 | 60 | 1.03 |
| 2023-06-13 | 2025-04-02 | 曾小丽 | 659 | -1.74 |
| 2022-02-23 | 2023-11-23 | 周恩源 | 638 | -6.21 |
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