首页 > 基金> 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C(013764)

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中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C

(013764)

净值：

0.7529

日增长率：

-0.67%

累计净值：0.7529

2025-07-02

净值走势

中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C(013764)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-02	0.7529	-0.67%
2025-07-01	0.7580	0.11%
2025-06-30	0.7572	0.95%
2025-06-27	0.7501	0.28%
2025-06-26	0.7480	-0.56%
2025-06-25	0.7522	1.27%
2025-06-24	0.7428	1.16%
2025-06-23	0.7343	0.00%

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基金情况

基金全称	中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	中欧基金
基金经理	侯丹琳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.04亿元	份额规模	0.0552亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.37%
最近一月	1.84%
最近三月	0.43%
最近六月	0.00%
最近一年	12.93%
最近两年	-8.98%

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基金要闻

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中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600309	万华化学	2,900.00	194,909.00	0.19
300274	阳光电源	1,300.00	90,233.00	0.09
603477	巨星农牧	3,000.00	58,110.00	0.06

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	285,142.00	0.28	83.07
农、林、牧、渔业	58,110.00	0.06	16.93

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	0.33	5.99	2.37	103,151,922.79
2024-12-31	0.14	6.51	2.46	104,248,250.12
2024-09-30	1.50	5.46	1.75	111,199,337.99
2024-06-30	2.03	6.97	0.58	108,177,404.96
2024-03-31	1.12	6.46	4.66	115,435,119.46

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-07-01	-	侯丹琳	1101	-25.46
2022-01-26	2023-03-01	桑磊	399	-10.92

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基金公告

10-18关于开通旗下部分FOF基金与中欧货币市场基金C类、D类份额转换业务的公告

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