首页 > 基金> 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C(013764)

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中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C

(013764)

净值：

0.8537

日增长率：

0.85%

累计净值：0.8537

2025-08-20

净值走势

中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C(013764)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-08-20	0.8537	0.85%
2025-08-19	0.8465	0.04%
2025-08-18	0.8462	1.26%
2025-08-15	0.8357	1.44%
2025-08-14	0.8238	-0.85%
2025-08-13	0.8309	1.95%
2025-08-12	0.8150	0.00%
2025-08-11	0.8089	0.87%

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基金情况

基金全称	中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	中欧基金
基金经理	侯丹琳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.04亿元	份额规模	0.0551亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	3.63%
最近一月	8.89%
最近三月	14.84%
最近六月	0.00%
最近一年	34.74%
最近两年	9.70%

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基金要闻

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中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300274	阳光电源	1,400.00	94,878.00	0.10

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	94,878.00	0.10	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	0.10	5.01	1.42	98,911,082.07
2025-03-31	0.33	5.99	2.37	103,151,922.79
2024-12-31	0.14	6.51	2.46	104,248,250.12
2024-09-30	1.50	5.46	1.75	111,199,337.99
2024-06-30	2.03	6.97	0.58	108,177,404.96

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-07-01	-	侯丹琳	1149	-16.19
2022-01-26	2023-03-01	桑磊	399	-10.92

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基金公告

10-18关于开通旗下部分FOF基金与中欧货币市场基金C类、D类份额转换业务的公告

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