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中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C

(013764)

净值:
0.7270
日增长率:
-0.38%
累计净值:0.7270 2025-04-28
  • 净值走势
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C(013764)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-280.7270-0.38%
2025-04-250.72980.08%
2025-04-240.7292-0.41%
2025-04-230.73220.36%
2025-04-220.72960.12%
2025-04-210.72870.84%
2025-04-180.72260.00%
2025-04-170.72480.32%
基金全称 中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中欧基金
基金经理 侯丹琳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0552亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.71%
最近一月 -3.91%
最近三月 -1.50%
最近六月 0.00%
最近一年 3.50%
最近两年 -13.66%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600309万华化学2,900.00194,909.000.19
300274阳光电源1,300.0090,233.000.09
603477巨星农牧3,000.0058,110.000.06
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业285,142.000.2883.07
农、林、牧、渔业58,110.000.0616.93
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-310.335.992.37103,151,922.79
2024-12-310.146.512.46104,248,250.12
2024-09-301.505.461.75111,199,337.99
2024-06-302.036.970.58108,177,404.96
2024-03-311.126.464.66115,435,119.46
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-01-侯丹琳1038-28.02
2022-01-262023-03-01桑磊399-10.92
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