首页 > 基金> 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A(013763)

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中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A

(013763)

净值：

0.7577

日增长率：

1.05%

累计净值：0.7577

2025-05-29

净值走势

中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A(013763)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-29	0.7577	1.05%
2025-05-28	0.7498	0.00%
2025-05-27	0.7504	-0.40%
2025-05-26	0.7534	-0.21%
2025-05-23	0.7550	-0.59%
2025-05-22	0.7595	-0.51%
2025-05-21	0.7634	0.22%
2025-05-20	0.7617	0.67%

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基金情况

基金全称	中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	中欧基金
基金经理	侯丹琳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.99亿元	份额规模	1.2753亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.17%
最近一月	0.20%
最近三月	-3.75%
最近六月	0.00%
最近一年	5.47%
最近两年	-9.06%

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基金要闻

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中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600309	万华化学	2,900.00	194,909.00	0.19
300274	阳光电源	1,300.00	90,233.00	0.09
603477	巨星农牧	3,000.00	58,110.00	0.06

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	285,142.00	0.28	83.07
农、林、牧、渔业	58,110.00	0.06	16.93

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	0.33	5.99	2.37	103,151,922.79
2024-12-31	0.14	6.51	2.46	104,248,250.12
2024-09-30	1.50	5.46	1.75	111,199,337.99
2024-06-30	2.03	6.97	0.58	108,177,404.96
2024-03-31	1.12	6.46	4.66	115,435,119.46

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-07-01	-	侯丹琳	1070	-25.24
2022-01-26	2023-03-01	桑磊	399	-10.13

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基金公告

10-18关于开通旗下部分FOF基金与中欧货币市场基金C类、D类份额转换业务的公告

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