基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧星选一年持有混合(FOF)A(013761) |
净值：
1.0380
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.0380 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 13,400.00 | 732,042.00 | 1.40 |
| 601825 | 沪农商行 | 124,700.00 | 715,778.00 | 1.36 |
| 03613 | 同仁堂国药 | 56,000.00 | 616,084.60 | 1.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,600.00 | 587,736.00 | 1.12 |
| 601098 | 中南传媒 | 45,200.00 | 459,684.00 | 0.88 |
| 600993 | 马应龙 | 18,000.00 | 435,240.00 | 0.83 |
| 002690 | 美亚光电 | 19,200.00 | 377,088.00 | 0.72 |
| 603203 | 快克智能 | 12,700.00 | 367,157.00 | 0.70 |
| 603043 | 广州酒家 | 18,400.00 | 359,352.00 | 0.69 |
| 600031 | 三一重工 | 19,000.00 | 261,630.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,317,882.00 | 6.33 | 73.84 |
| 金融业 | 715,778.00 | 1.36 | 15.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 459,684.00 | 0.88 | 10.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 4.82 | 1.53 | 43,795,768.03 |
| 2025-03-31 | - | 6.89 | 0.91 | 44,219,792.73 |
| 2024-12-31 | - | 5.92 | 1.06 | 51,351,640.29 |
| 2024-09-30 | - | 4.87 | 1.08 | 58,809,256.03 |
| 2024-06-30 | - | 5.86 | 0.95 | 48,626,793.93 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-02-27 | - | 侯丹琳 | 513 | 17.93 |
| 2023-04-10 | 2024-09-13 | 邓达 | 522 | -17.92 |
| 2022-03-24 | 2023-04-28 | 桑磊 | 400 | -0.94 |
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