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泰信均衡价值混合C

(013758)

净值:
0.6554
日增长率:
1.36%
累计净值:0.6554 2025-05-21
  • 净值走势
泰信均衡价值混合C(013758)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-210.65541.36%
2025-05-200.64660.65%
2025-05-190.64240.50%
2025-05-160.63920.17%
2025-05-150.6381-1.01%
2025-05-140.6446-0.09%
2025-05-130.64520.56%
2025-05-120.64160.47%
基金全称 泰信均衡价值混合型证券投资基金
基金公司 泰信基金
基金经理 王博强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0681亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.68%
最近一月 -0.20%
最近三月 -3.49%
最近六月 0.00%
最近一年 1.80%
最近两年 -16.33%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
301259艾布鲁61,500.002,355,450.005.89
600988赤峰黄金89,500.002,049,550.005.12
605499东鹏饮料7,870.001,959,393.904.90
001979招商蛇口182,700.001,675,359.004.19
600489中金黄金116,600.001,640,562.004.10
688088虹软科技34,777.001,621,303.744.05
301073君亭酒店71,900.001,553,040.003.88
688486龙迅股份12,246.001,331,140.203.33
002353杰瑞股份35,200.001,276,352.003.19
688608恒玄科技3,106.001,261,967.803.15
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业9,524,656.2623.8136.72
采矿业5,030,524.0012.5819.39
信息传输、软件和信息技术服务业4,687,421.6411.7218.07
水利、环境和公共设施管理业2,355,450.005.899.08
房地产业1,675,359.004.196.46
住宿和餐饮业1,553,040.003.885.99
租赁和商务服务业791,960.001.983.05
交通运输、仓储和邮政业254,408.000.640.98
批发和零售业65,792.000.160.25
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3164.85-39.9440,000,788.58
2024-12-3172.79-27.4038,645,880.11
2024-09-3080.30-27.1040,657,097.97
2024-06-3067.123.0229.8039,380,502.45
2024-03-3158.782.7838.7542,662,915.19
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-22-王博强1248-34.46
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