基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰信均衡价值混合A(013757) |
净值：
0.6788
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日增长率：
0.03%
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累计净值：0.6788 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301259 | 艾布鲁 | 61,500.00 | 3,006,120.00 | 7.51 |
| 600808 | 马钢股份 | 516,000.00 | 1,780,200.00 | 4.44 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 5,470.00 | 1,717,853.50 | 4.29 |
| 600489 | 中金黄金 | 116,600.00 | 1,705,858.00 | 4.26 |
| 001979 | 招商蛇口 | 182,700.00 | 1,602,279.00 | 4.00 |
| 600415 | 小商品城 | 71,300.00 | 1,474,484.00 | 3.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 69,100.00 | 1,347,450.00 | 3.36 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 52,900.00 | 1,316,152.00 | 3.29 |
| 300204 | 舒泰神 | 32,200.00 | 1,200,416.00 | 3.00 |
| 601111 | 中国国航 | 151,800.00 | 1,197,702.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,707,683.50 | 29.23 | 40.45 |
| 采矿业 | 5,144,106.00 | 12.84 | 17.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,326,944.65 | 8.31 | 11.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,006,120.00 | 7.51 | 10.39 |
| 房地产业 | 1,602,279.00 | 4.00 | 5.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,485,386.00 | 3.71 | 5.13 |
| 租赁和商务服务业 | 1,474,484.00 | 3.68 | 5.09 |
| 住宿和餐饮业 | 715,176.00 | 1.79 | 2.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 422,967.42 | 1.06 | 1.46 |
| 批发和零售业 | 60,224.00 | 0.15 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 72.26 | - | 27.93 | 40,054,731.15 |
| 2025-03-31 | 64.85 | - | 39.94 | 40,000,788.58 |
| 2024-12-31 | 72.79 | - | 27.40 | 38,645,880.11 |
| 2024-09-30 | 80.30 | - | 27.10 | 40,657,097.97 |
| 2024-06-30 | 67.12 | 3.02 | 29.80 | 39,380,502.45 |
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