基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰信均衡价值混合A(013757) |
净值：
0.6506
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日增长率：
-1.02%
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累计净值：0.6506 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301259 | 艾布鲁 | 61,500.00 | 2,952,000.00 | 7.64 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 8,970.00 | 2,229,224.40 | 5.77 |
| 001979 | 招商蛇口 | 182,700.00 | 1,870,848.00 | 4.84 |
| 688486 | 龙迅股份 | 23,162.00 | 1,807,562.48 | 4.68 |
| 300866 | 安克创新 | 18,200.00 | 1,777,048.00 | 4.60 |
| 688088 | 虹软科技 | 42,918.00 | 1,654,918.08 | 4.28 |
| 301073 | 君亭酒店 | 71,900.00 | 1,500,553.00 | 3.88 |
| 603596 | 伯特利 | 32,000.00 | 1,426,880.00 | 3.69 |
| 600489 | 中金黄金 | 116,600.00 | 1,402,698.00 | 3.63 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 89,500.00 | 1,397,095.00 | 3.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,655,082.38 | 32.75 | 44.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,947,413.24 | 15.39 | 21.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,952,000.00 | 7.64 | 10.49 |
| 采矿业 | 2,870,495.00 | 7.43 | 10.20 |
| 房地产业 | 1,870,848.00 | 4.84 | 6.65 |
| 住宿和餐饮业 | 1,500,553.00 | 3.88 | 5.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 237,770.00 | 0.62 | 0.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 96,361.50 | 0.25 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 72.79 | - | 27.40 | 38,645,880.11 |
| 2024-09-30 | 80.30 | - | 27.10 | 40,657,097.97 |
| 2024-06-30 | 67.12 | 3.02 | 29.80 | 39,380,502.45 |
| 2024-03-31 | 58.78 | 2.78 | 38.75 | 42,662,915.19 |
| 2023-12-31 | 79.98 | - | 22.59 | 47,275,923.25 |
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