基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券内需增长混合C(013756) |
净值：
0.4311
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日增长率：
0.30%
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累计净值：0.4311 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688049 | 炬芯科技 | 30,219.00 | 1,828,249.50 | 2.97 |
| 300442 | 润泽科技 | 34,200.00 | 1,693,926.00 | 2.75 |
| 002536 | 飞龙股份 | 107,200.00 | 1,603,712.00 | 2.60 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 32,200.00 | 1,488,928.00 | 2.42 |
| 688205 | 德科立 | 23,399.00 | 1,466,883.31 | 2.38 |
| 603166 | 福达股份 | 91,400.00 | 1,413,958.00 | 2.30 |
| 002335 | 科华数据 | 31,700.00 | 1,352,956.00 | 2.20 |
| 603319 | 美湖股份 | 37,300.00 | 1,321,166.00 | 2.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 66,100.00 | 1,288,950.00 | 2.09 |
| 300857 | 协创数据 | 14,400.00 | 1,239,264.00 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,449,140.30 | 75.42 | 80.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,357,477.74 | 10.32 | 11.00 |
| 金融业 | 3,264,022.00 | 5.30 | 5.65 |
| 采矿业 | 1,288,950.00 | 2.09 | 2.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 428,400.00 | 0.70 | 0.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.83 | - | 6.76 | 61,587,583.97 |
| 2025-03-31 | 93.93 | - | 7.24 | 69,039,078.07 |
| 2024-12-31 | 93.82 | 5.42 | 1.54 | 67,749,306.00 |
| 2024-09-30 | 93.72 | 4.62 | 1.39 | 85,615,823.19 |
| 2024-06-30 | 93.54 | 5.28 | 1.41 | 82,311,814.90 |
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