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招商稳福短债14天滚动持有债A(013753) |
净值：
1.1011
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1011 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 100.51 | 0.51 | 1,183,916,646.76 |
| 2025-03-31 | - | 101.13 | 0.72 | 807,244,574.69 |
| 2024-12-31 | - | 91.74 | 1.52 | 846,335,246.85 |
| 2024-09-30 | - | 117.74 | 1.09 | 1,119,896,511.83 |
| 2024-06-30 | - | 103.41 | 0.77 | 1,218,480,422.97 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-21 | - | 欧阳倩蓉 | 357 | 2.08 |
| 2023-11-01 | - | 李家辉 | 682 | 4.56 |
| 2021-10-27 | 2024-09-21 | 向霈 | 1060 | 7.87 |
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