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招商稳福短债14天滚动持有债A

(013753)

净值:
1.0965
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0965 2025-05-16
  • 净值走势
招商稳福短债14天滚动持有债A(013753)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0965-0.01%
2025-05-151.09660.01%
2025-05-141.09650.01%
2025-05-131.09640.02%
2025-05-121.09620.01%
2025-05-091.09610.03%
2025-05-081.09580.04%
2025-05-071.09540.01%
基金全称 招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 李家辉 欧阳倩蓉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.72亿元 份额规模 0.6563亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.21%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 2.39%
最近两年 5.45%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-101.130.72807,244,574.69
2024-12-31-91.741.52846,335,246.85
2024-09-30-117.741.091,119,896,511.83
2024-06-30-103.410.771,218,480,422.97
2024-03-31-101.680.151,231,045,301.73
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-21-欧阳倩蓉2411.65
2023-11-01-李家辉5664.12
2021-10-272024-09-21向霈10607.87
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