首页 > 基金> 招商稳福短债14天滚动持有债A(013753)

招商稳福短债14天滚动持有债A

(013753)

净值:
1.0950
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0950 2025-04-30
  • 净值走势
招商稳福短债14天滚动持有债A(013753)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.09500.02%
2025-04-291.09480.02%
2025-04-281.09460.01%
2025-04-251.09450.01%
2025-04-241.0944-0.01%
2025-04-231.09450.00%
2025-04-221.09450.01%
2025-04-211.09440.01%
基金全称 招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 李家辉 欧阳倩蓉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.72亿元 份额规模 0.6563亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.25%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 2.37%
最近两年 5.58%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-101.130.72807,244,574.69
2024-12-31-91.741.52846,335,246.85
2024-09-30-117.741.091,119,896,511.83
2024-06-30-103.410.771,218,480,422.97
2024-03-31-101.680.151,231,045,301.73
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-21-欧阳倩蓉2241.51
2023-11-01-李家辉5493.98
2021-10-272024-09-21向霈10607.87
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年