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首页 > 基金> 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C(013746)
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浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C

(013746)
净值：
1.0997
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0997 2025-04-18
  • 净值走势
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C(013746)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.09970.00%
2025-04-171.09970.00%
2025-04-161.09970.01%
2025-04-151.09960.00%
2025-04-141.09960.01%
2025-04-111.09950.02%
2025-04-101.09930.00%
2025-04-091.09930.00%
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基金情况

基金全称 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 廉素君 陶祺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 70.65亿元 份额规模 64.4350亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.24%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 2.39%
最近两年 5.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-96.991.977,526,386,535.30
2024-09-30-89.150.071,211,580,018.08
2024-06-30-126.581.98277,581,022.39
2024-03-31-103.690.22240,596,524.00
2023-12-31-96.063.76104,719,111.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-16-陶祺4604.06
2021-10-26-廉素君12729.97
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