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首页 > 基金> 泰信汇利三个月定开债券C(013744)
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泰信汇利三个月定开债券C

(013744)
净值：
1.0898
日增长率：
-0.28%
累计净值：1.0898 2025-07-25
  • 净值走势
泰信汇利三个月定开债券C(013744)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0898-0.28%
2025-07-181.09290.00%
2025-07-171.09290.01%
2025-07-161.09280.01%
2025-07-151.09270.03%
2025-07-111.0924-0.13%
2025-07-041.09380.14%
2025-06-301.0923-0.01%
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基金情况

基金全称 泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 泰信基金
基金经理 方媛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0004亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.28%
最近一月 -0.25%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 3.50%
最近两年 5.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-131.100.06530,444,024.88
2025-03-31-172.320.10518,395,582.54
2024-12-31-169.700.09523,417,462.62
2024-09-30-138.720.79514,540,580.98
2024-06-30-81.506.82512,041,212.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-12-方媛3813.63
2023-03-062024-07-27郑宇光5092.47
2021-12-242023-03-06李俊江4372.95
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