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首页 > 基金> 泰信汇利三个月定开债券C(013744)
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泰信汇利三个月定开债券C

(013744)
净值：
1.0873
日增长率：
0.09%
累计净值：1.0873 2025-04-18
  • 净值走势
泰信汇利三个月定开债券C(013744)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.08730.09%
2025-04-151.08630.02%
2025-04-141.08610.01%
2025-04-111.08600.45%
2025-04-031.08111.22%
2025-03-281.06810.32%
2025-03-211.06470.05%
2025-03-141.0642-0.08%
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基金情况

基金全称 泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 泰信基金
基金经理 方媛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 2.17%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 4.46%
最近两年 5.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-169.700.09523,417,462.62
2024-09-30-138.720.79514,540,580.98
2024-06-30-81.506.82512,041,212.36
2024-03-31-131.198.53504,035,325.87
2023-12-31-89.4510.646,153,972.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-12-方媛2833.39
2023-03-062024-07-27郑宇光5092.47
2021-12-242023-03-06李俊江4372.95
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