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首页 > 基金> 泰信汇利三个月定开债券A(013743)
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泰信汇利三个月定开债券A

(013743)
净值：
1.1045
日增长率：
-0.29%
累计净值：1.1045 2025-07-25
  • 净值走势
泰信汇利三个月定开债券A(013743)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.1045-0.29%
2025-07-181.10770.00%
2025-07-171.10770.01%
2025-07-161.10760.01%
2025-07-151.10750.04%
2025-07-111.1071-0.14%
2025-07-041.10860.14%
2025-06-301.1070-0.01%
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基金情况

基金全称 泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 泰信基金
基金经理 方媛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.30亿元 份额规模 4.7914亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.29%
最近一月 -0.24%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 3.69%
最近两年 5.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-131.100.06530,444,024.88
2025-03-31-172.320.10518,395,582.54
2024-12-31-169.700.09523,417,462.62
2024-09-30-138.720.79514,540,580.98
2024-06-30-81.506.82512,041,212.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-12-方媛3813.82
2023-03-062024-07-27郑宇光5092.66
2021-12-242023-03-06李俊江4373.97
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