基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚源混合C(013742) |
净值：
1.3085
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.4495 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000063 | 中兴通讯 | 41,000.00 | 1,403,020.00 | 3.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 34,000.00 | 1,390,260.00 | 3.54 |
| 600941 | 中国移动 | 12,000.00 | 1,288,320.00 | 3.28 |
| 002241 | 歌尔股份 | 40,000.00 | 1,045,600.00 | 2.66 |
| 002049 | 紫光国微 | 12,000.00 | 788,880.00 | 2.01 |
| 300661 | 圣邦股份 | 7,000.00 | 610,820.00 | 1.56 |
| 002126 | 银轮股份 | 20,000.00 | 552,600.00 | 1.41 |
| 603501 | 韦尔股份 | 4,000.00 | 530,880.00 | 1.35 |
| 603605 | 珀莱雅 | 6,000.00 | 496,200.00 | 1.26 |
| 600150 | 中国船舶 | 14,000.00 | 427,000.00 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,510,490.00 | 24.21 | 82.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,001,700.00 | 5.10 | 17.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 29.31 | 39.22 | 17.85 | 39,276,275.39 |
| 2024-12-31 | 39.48 | 39.66 | 21.43 | 39,106,810.78 |
| 2024-09-30 | 24.82 | 67.25 | 13.73 | 34,590,079.89 |
| 2024-06-30 | 27.92 | 63.76 | 11.21 | 33,918,681.70 |
| 2024-03-31 | 20.29 | 76.62 | 3.25 | 33,269,130.20 |
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