基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚源混合C(013742) |
净值：
1.4383
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日增长率：
0.91%
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累计净值：1.5793 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688206 | 概伦电子 | 36,000.00 | 1,046,880.00 | 2.67 |
| 000333 | 美的集团 | 11,000.00 | 794,200.00 | 2.03 |
| 002049 | 紫光国微 | 12,000.00 | 790,320.00 | 2.02 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 15,000.00 | 778,500.00 | 1.99 |
| 001965 | 招商公路 | 60,000.00 | 720,000.00 | 1.84 |
| 000063 | 中兴通讯 | 20,000.00 | 649,800.00 | 1.66 |
| 300661 | 圣邦股份 | 7,800.00 | 567,606.00 | 1.45 |
| 600941 | 中国移动 | 5,000.00 | 562,750.00 | 1.44 |
| 002967 | 广电计量 | 30,000.00 | 527,700.00 | 1.35 |
| 603501 | 豪威集团 | 4,000.00 | 510,600.00 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,691,646.00 | 19.64 | 67.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,160,200.00 | 5.51 | 18.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 720,000.00 | 1.84 | 6.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 527,700.00 | 1.35 | 4.61 |
| 金融业 | 343,000.00 | 0.88 | 3.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 29.21 | 53.81 | 16.91 | 39,170,351.89 |
| 2025-03-31 | 29.31 | 39.22 | 17.85 | 39,276,275.39 |
| 2024-12-31 | 39.48 | 39.66 | 21.43 | 39,106,810.78 |
| 2024-09-30 | 24.82 | 67.25 | 13.73 | 34,590,079.89 |
| 2024-06-30 | 27.92 | 63.76 | 11.21 | 33,918,681.70 |
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