首页 > 基金> 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013741)

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万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(013741)

净值：

1.0512

日增长率：

0.10%

累计净值：1.0512

2025-07-16

净值走势

万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013741)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.0512	0.10%
2025-07-15	1.0502	0.29%
2025-07-14	1.0472	-0.01%
2025-07-11	1.0473	0.18%
2025-07-10	1.0454	0.07%
2025-07-09	1.0447	-0.15%
2025-07-08	1.0463	0.39%
2025-07-07	1.0422	-0.10%

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基金情况

基金全称	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	万家基金
基金经理	任峥贺嘉仪
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.37亿元	份额规模	0.3509亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.37%
最近一月	1.82%
最近三月	4.12%
最近六月	0.00%
最近一年	6.43%
最近两年	3.99%

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基金要闻

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万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
301328	维峰电子	2,150.00	86,215.00	0.08

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	86,215.00	0.08	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	3.93	2.52	38,671,104.06
2025-03-31	-	4.43	2.51	43,365,565.51
2024-12-31	-	4.52	4.75	62,891,726.06
2024-09-30	0.08	5.96	2.97	104,830,525.98
2024-06-30	0.32	6.05	2.13	106,321,802.72

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-10	-	贺嘉仪	224	2.92
2024-12-09	-	任峥	225	2.93
2022-05-10	2024-12-09	徐朝贞	944	2.13

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