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首页 > 基金> 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013741)
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万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(013741)
净值：
1.0088
日增长率：
-0.35%
累计净值：1.0088 2025-04-16
  • 净值走势
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013741)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-161.0088-0.35%
2025-04-151.0123-0.18%
2025-04-141.01410.27%
2025-04-111.01140.33%
2025-04-101.00810.72%
2025-04-091.00090.71%
2025-04-080.99380.15%
2025-04-070.9923-3.16%
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基金情况

基金全称 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 万家基金
基金经理 任峥 贺嘉仪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.61亿元 份额规模 0.5972亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.26%
最近一月 -3.27%
最近三月 -0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 2.47%
最近两年 -0.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
301328维峰电子2,150.0086,215.000.08
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业86,215.000.08100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-4.524.7562,891,726.06
2024-09-300.085.962.97104,830,525.98
2024-06-300.326.052.13106,321,802.72
2024-03-310.355.791.84113,884,050.26
2023-12-310.355.202.90126,459,640.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-10-贺嘉仪131-1.23
2024-12-09-任峥132-1.22
2022-05-102024-12-09徐朝贞9442.13
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