首页 > 基金> 嘉实短债债券C(013738)

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嘉实短债债券C

(013738)

净值：

1.0821

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0821

2025-05-16

净值走势

嘉实短债债券C(013738)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.0821	0.00%
2025-05-15	1.0821	0.01%
2025-05-14	1.0820	0.00%
2025-05-13	1.0820	0.02%
2025-05-12	1.0818	0.00%
2025-05-09	1.0818	0.02%
2025-05-08	1.0816	0.02%
2025-05-07	1.0814	0.00%

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基金情况

基金全称	嘉实短债债券型证券投资基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	李曈韩昭
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	22.08亿元	份额规模	20.4590亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.13%
最近三月	0.46%
最近六月	0.00%
最近一年	1.72%
最近两年	4.54%

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基金要闻

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嘉实短债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	101.93	1.55	3,059,749,545.98
2024-12-31	-	103.88	0.86	3,534,435,230.33
2024-09-30	-	105.13	0.78	4,124,016,088.61
2024-06-30	-	105.78	0.63	5,209,665,204.65
2024-03-31	-	114.07	0.60	4,798,128,240.46

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-08-17	-	韩昭	1007	6.54
2022-03-15	-	李曈	1162	8.21

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基金公告

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