首页 > 基金> 嘉实短债债券C(013738)

嘉实短债债券C

(013738)

净值:
1.0813
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0813 2025-04-30
  • 净值走势
嘉实短债债券C(013738)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.08130.01%
2025-04-291.08120.01%
2025-04-281.08110.02%
2025-04-251.08090.00%
2025-04-241.08090.00%
2025-04-231.08090.00%
2025-04-221.08090.00%
2025-04-211.08090.01%
基金全称 嘉实短债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李曈 韩昭
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.08亿元 份额规模 20.4590亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.19%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.78%
最近两年 4.70%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-101.931.553,059,749,545.98
2024-12-31-103.880.863,534,435,230.33
2024-09-30-105.130.784,124,016,088.61
2024-06-30-105.780.635,209,665,204.65
2024-03-31-114.070.604,798,128,240.46
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-17-韩昭9906.46
2022-03-15-李曈11458.13
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年