首页 > 基金> 嘉实短债债券A(013737)

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嘉实短债债券A

(013737)

净值：

1.0877

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0877

2025-04-18

净值走势

嘉实短债债券A(013737)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0877	0.00%
2025-04-17	1.0877	0.01%
2025-04-16	1.0876	0.00%
2025-04-15	1.0876	0.00%
2025-04-14	1.0876	0.02%
2025-04-11	1.0874	0.01%
2025-04-10	1.0873	0.00%
2025-04-09	1.0873	0.01%

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基金情况

基金全称	嘉实短债债券型证券投资基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	李曈韩昭
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	12.15亿元	份额规模	11.2244亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.27%
最近三月	0.47%
最近六月	0.00%
最近一年	1.93%
最近两年	5.21%

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基金要闻

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嘉实短债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	103.88	0.86	3,534,435,230.33
2024-09-30	-	105.13	0.78	4,124,016,088.61
2024-06-30	-	105.78	0.63	5,209,665,204.65
2024-03-31	-	114.07	0.60	4,798,128,240.46
2023-12-31	-	109.60	0.72	4,508,123,652.41

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-08-17	-	韩昭	978	7.00
2022-03-15	-	李曈	1133	8.77

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基金公告

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