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首页 > 基金> 方正富邦稳恒3个月定开债(013730)
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方正富邦稳恒3个月定开债

(013730)
净值：
1.0226
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.1216 2025-07-25
  • 净值走势
方正富邦稳恒3个月定开债(013730)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0226-0.04%
2025-07-241.0230-0.09%
2025-07-231.0239-0.06%
2025-07-221.0245-0.01%
2025-07-211.0246-0.01%
2025-07-181.02470.00%
2025-07-171.02470.02%
2025-07-161.02450.02%
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基金情况

基金全称 方正富邦稳恒3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 区德成
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.37亿元 份额规模 10.1423亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.20%
最近一月 0.00%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 2.75%
最近两年 7.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-118.880.121,037,400,823.84
2025-03-31-114.140.051,025,373,282.76
2024-12-31-105.266.68995,649,698.80
2024-09-30-132.870.11993,753,231.94
2024-06-30-153.840.701,002,332,281.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-07-区德成132912.72
2021-12-172025-04-11王靖121111.86
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