首页 > 基金> 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A(013728)

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创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A

(013728)

净值：

1.1090

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1090

2025-07-25

净值走势

创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A(013728)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.1090	-0.01%
2025-07-24	1.1091	-0.04%
2025-07-23	1.1095	-0.02%
2025-07-22	1.1097	0.00%
2025-07-21	1.1097	0.00%
2025-07-18	1.1097	0.01%
2025-07-17	1.1096	0.02%
2025-07-16	1.1094	0.01%

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基金情况

基金全称	创金合信恒宁30天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司	创金合信基金
基金经理	谢创黄佳祥
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.98亿元	份额规模	0.8872亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.06%
最近一月	0.10%
最近三月	0.60%
最近六月	0.00%
最近一年	2.27%
最近两年	5.34%

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基金要闻

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创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	114.41	0.75	1,135,864,360.48
2025-03-31	-	107.15	0.57	1,083,930,087.06
2024-12-31	-	121.90	1.06	1,193,283,273.61
2024-09-30	-	106.39	0.47	1,350,807,794.87
2024-06-30	-	111.41	0.42	1,478,064,328.94

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-01-10	-	黄佳祥	1294	10.96
2021-12-30	-	谢创	1305	10.90

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