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惠升惠诚稳健一年持有混合A(013726)
惠升惠诚稳健一年持有混合A
(013726)
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累计净值：0.9777
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9777 | 0.20% |
| 2025-04-29 | 0.9757 | 0.05% |
| 2025-04-28 | 0.9752 | -0.41% |
| 2025-04-25 | 0.9792 | 0.15% |
| 2025-04-24 | 0.9777 | -0.61% |
| 2025-04-23 | 0.9837 | 0.60% |
| 2025-04-22 | 0.9778 | -0.03% |
| 2025-04-21 | 0.9781 | 0.36% |
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基金全称
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惠升惠诚稳健一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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惠升基金
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基金经理
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陈桥宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.19亿元
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份额规模
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1.1938亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.61%
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最近一月
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-1.79%
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最近三月
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-1.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.33%
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最近两年
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4.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002648 | 卫星化学 | 152,700.00 | 3,510,573.00 | 2.85 |
| 601006 | 大秦铁路 | 481,700.00 | 3,150,318.00 | 2.55 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 53,400.00 | 2,627,280.00 | 2.13 |
| 002984 | 森麒麟 | 103,640.00 | 2,519,488.40 | 2.04 |
| 000582 | 北部湾港 | 282,400.00 | 2,394,752.00 | 1.94 |
| 688190 | 云路股份 | 22,661.00 | 2,315,954.20 | 1.88 |
| 601012 | 隆基绿能 | 135,400.00 | 2,146,090.00 | 1.74 |
| 002179 | 中航光电 | 40,000.00 | 1,641,200.00 | 1.33 |
| 000792 | 盐湖股份 | 93,700.00 | 1,551,672.00 | 1.26 |
| 600176 | 中国巨石 | 116,600.00 | 1,504,140.00 | 1.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,997,530.60 | 20.26 | 81.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,545,070.00 | 4.49 | 18.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 24.75 | 71.14 | 4.80 | 123,381,854.14 |
| 2024-12-31 | 25.85 | 72.92 | 1.97 | 183,161,298.50 |
| 2024-09-30 | 29.93 | 88.16 | 1.44 | 202,459,504.79 |
| 2024-06-30 | 11.77 | 109.83 | 1.64 | 203,356,491.84 |
| 2024-03-31 | 11.64 | 106.21 | 1.40 | 214,889,207.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-08 | - | 陈桥宁 | 268 | 7.49 |
| 2022-11-14 | 2025-04-02 | 李刚 | 870 | 4.98 |
| 2021-11-30 | 2023-01-06 | 孙庆 | 402 | -5.10 |
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