首页 > 基金> 信澳鑫益债券C(013725)

信澳鑫益债券C

(013725)

净值:
1.0584
日增长率:
0.12%
累计净值:1.0584 2025-04-30
  • 净值走势
信澳鑫益债券C(013725)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.05840.12%
2025-04-291.05710.21%
2025-04-281.0549-0.16%
2025-04-251.05660.07%
2025-04-241.0559-0.25%
2025-04-231.05850.34%
2025-04-221.05490.33%
2025-04-211.05140.31%
基金全称 信澳鑫益债券型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 张旻
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0887亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.22%
最近三月 1.84%
最近六月 0.00%
最近一年 8.00%
最近两年 7.21%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01112H&H国际控股211,000.001,805,027.801.24
00013和黄医药76,000.001,672,721.661.15
09988阿里巴巴-W13,800.001,630,086.911.12
603296华勤技术19,600.001,569,568.001.08
00762中国联通176,000.001,411,413.120.97
003816中国广核381,600.001,385,208.000.95
00489东风集团股份314,000.001,373,503.260.94
603855华荣股份63,800.001,366,596.000.94
002463沪电股份36,300.001,190,640.000.82
600623华谊集团163,000.001,189,900.000.82
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业12,558,325.008.6376.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,385,208.000.958.47
批发和零售业792,528.000.544.85
信息传输、软件和信息技术服务业633,750.000.443.87
文化、体育和娱乐业556,346.000.383.40
采矿业430,424.000.302.63
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3118.5583.342.09145,528,488.42
2024-12-3116.9682.842.66146,453,985.99
2024-09-3018.0187.652.25174,569,787.09
2024-06-3013.0292.935.25213,154,140.90
2024-03-3115.66112.654.64397,201,355.48
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-01-张旻9767.09
2021-11-022023-11-17吴清宇745-1.45
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年