信澳鑫益债券C(013725) |
净值:
1.0584
|
日增长率:
0.12%
|
累计净值:1.0584 | 2025-04-30 |
|
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
01112 | H&H国际控股 | 211,000.00 | 1,805,027.80 | 1.24 |
00013 | 和黄医药 | 76,000.00 | 1,672,721.66 | 1.15 |
09988 | 阿里巴巴-W | 13,800.00 | 1,630,086.91 | 1.12 |
603296 | 华勤技术 | 19,600.00 | 1,569,568.00 | 1.08 |
00762 | 中国联通 | 176,000.00 | 1,411,413.12 | 0.97 |
003816 | 中国广核 | 381,600.00 | 1,385,208.00 | 0.95 |
00489 | 东风集团股份 | 314,000.00 | 1,373,503.26 | 0.94 |
603855 | 华荣股份 | 63,800.00 | 1,366,596.00 | 0.94 |
002463 | 沪电股份 | 36,300.00 | 1,190,640.00 | 0.82 |
600623 | 华谊集团 | 163,000.00 | 1,189,900.00 | 0.82 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 12,558,325.00 | 8.63 | 76.78 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,385,208.00 | 0.95 | 8.47 |
批发和零售业 | 792,528.00 | 0.54 | 4.85 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 633,750.00 | 0.44 | 3.87 |
文化、体育和娱乐业 | 556,346.00 | 0.38 | 3.40 |
采矿业 | 430,424.00 | 0.30 | 2.63 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 18.55 | 83.34 | 2.09 | 145,528,488.42 |
2024-12-31 | 16.96 | 82.84 | 2.66 | 146,453,985.99 |
2024-09-30 | 18.01 | 87.65 | 2.25 | 174,569,787.09 |
2024-06-30 | 13.02 | 92.93 | 5.25 | 213,154,140.90 |
2024-03-31 | 15.66 | 112.65 | 4.64 | 397,201,355.48 |