基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳鑫益债券C(013725) |
净值：
1.0695
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0695 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01112 | H&H国际控股 | 211,000.00 | 1,805,027.80 | 1.24 |
| 00013 | 和黄医药 | 76,000.00 | 1,672,721.66 | 1.15 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13,800.00 | 1,630,086.91 | 1.12 |
| 603296 | 华勤技术 | 19,600.00 | 1,569,568.00 | 1.08 |
| 00762 | 中国联通 | 176,000.00 | 1,411,413.12 | 0.97 |
| 003816 | 中国广核 | 381,600.00 | 1,385,208.00 | 0.95 |
| 00489 | 东风集团股份 | 314,000.00 | 1,373,503.26 | 0.94 |
| 603855 | 华荣股份 | 63,800.00 | 1,366,596.00 | 0.94 |
| 002463 | 沪电股份 | 36,300.00 | 1,190,640.00 | 0.82 |
| 600623 | 华谊集团 | 163,000.00 | 1,189,900.00 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,558,325.00 | 8.63 | 76.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,385,208.00 | 0.95 | 8.47 |
| 批发和零售业 | 792,528.00 | 0.54 | 4.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 633,750.00 | 0.44 | 3.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 556,346.00 | 0.38 | 3.40 |
| 采矿业 | 430,424.00 | 0.30 | 2.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.55 | 83.34 | 2.09 | 145,528,488.42 |
| 2024-12-31 | 16.96 | 82.84 | 2.66 | 146,453,985.99 |
| 2024-09-30 | 18.01 | 87.65 | 2.25 | 174,569,787.09 |
| 2024-06-30 | 13.02 | 92.93 | 5.25 | 213,154,140.90 |
| 2024-03-31 | 15.66 | 112.65 | 4.64 | 397,201,355.48 |
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