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上银聚顺益一年定开债券发起式

(013723)

净值:
1.0528
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1295 2025-05-16
  • 净值走势
上银聚顺益一年定开债券发起式(013723)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0528-0.01%
2025-05-151.0529-0.09%
2025-05-141.0539-0.03%
2025-05-131.05420.10%
2025-05-121.0531-0.32%
2025-05-091.05650.03%
2025-05-081.05620.13%
2025-05-071.0548-0.06%
基金全称 上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 许佳
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.30亿元 份额规模 9.8608亿份
成立以来分红 每份累计0.08元(7次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.35%
最近一月 -0.22%
最近三月 -0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 5.02%
最近两年 10.03%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-105.910.061,029,683,644.47
2024-12-31-95.644.411,040,231,211.04
2024-09-30-111.320.041,016,069,802.37
2024-06-30-6.0294.011,010,269,366.68
2024-03-31-128.400.711,021,718,948.62
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-02-许佳3223.40
2022-05-302024-07-02蔡唯峰7649.79
2022-05-302024-07-02楼昕宇7649.79
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