基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银聚顺益一年定开债券发起式(013723) |
净值：
1.0216
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1233 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 107.06 | 0.06 | 1,017,987,457.95 |
| 2025-03-31 | - | 105.91 | 0.06 | 1,029,683,644.47 |
| 2024-12-31 | - | 95.64 | 4.41 | 1,040,231,211.04 |
| 2024-09-30 | - | 111.32 | 0.04 | 1,016,069,802.37 |
| 2024-06-30 | - | 6.02 | 94.01 | 1,010,269,366.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-04 | - | 沈丹莹 | 9 | -0.33 |
| 2024-07-02 | - | 许佳 | 438 | 2.77 |
| 2022-05-30 | 2024-07-02 | 蔡唯峰 | 764 | 9.79 |
| 2022-05-30 | 2024-07-02 | 楼昕宇 | 764 | 9.79 |
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