新华增怡债券E(013720) |
净值:
1.0934
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日增长率:
0.20%
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累计净值:1.0934 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
002371 | 北方华创 | 132,773.00 | 55,233,568.00 | 2.88 |
688041 | 海光信息 | 158,787.00 | 22,436,603.10 | 1.17 |
688361 | 中科飞测 | 266,314.00 | 21,150,657.88 | 1.10 |
600941 | 中国移动 | 163,400.00 | 17,542,624.00 | 0.91 |
688111 | 金山办公 | 58,142.00 | 17,391,435.04 | 0.91 |
601689 | 拓普集团 | 264,369.00 | 15,272,597.13 | 0.80 |
688072 | 拓荆科技 | 84,613.00 | 13,327,393.63 | 0.69 |
300442 | 润泽科技 | 229,500.00 | 13,113,630.00 | 0.68 |
600584 | 长电科技 | 358,300.00 | 12,544,083.00 | 0.65 |
688082 | 盛美上海 | 120,921.00 | 12,330,314.37 | 0.64 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 252,188,290.82 | 13.15 | 80.01 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,050,855.09 | 3.18 | 19.37 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,943,034.00 | 0.10 | 0.62 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 16.43 | 77.29 | 6.55 | 1,918,259,414.90 |
2024-12-31 | 16.48 | 86.94 | 1.47 | 1,340,736,634.49 |
2024-09-30 | 16.90 | 86.07 | 1.21 | 1,233,978,757.02 |
2024-06-30 | 12.21 | 85.94 | 1.26 | 1,409,793,279.06 |
2024-03-31 | 15.20 | 80.75 | 1.05 | 1,621,874,649.35 |