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新华增怡债券E

(013720)

净值:
1.0934
日增长率:
0.20%
累计净值:1.0934 2025-04-30
  • 净值走势
新华增怡债券E(013720)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.09340.20%
2025-04-291.09120.11%
2025-04-281.0900-0.33%
2025-04-251.09360.14%
2025-04-241.0921-0.36%
2025-04-231.09610.16%
2025-04-221.0943-0.06%
2025-04-211.09500.40%
基金全称 新华增怡债券型证券投资基金
基金公司 新华基金
基金经理 王丹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.84亿元 份额规模 5.3098亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.25%
最近一月 -0.53%
最近三月 1.81%
最近六月 0.00%
最近一年 11.56%
最近两年 7.46%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002371北方华创132,773.0055,233,568.002.88
688041海光信息158,787.0022,436,603.101.17
688361中科飞测266,314.0021,150,657.881.10
600941中国移动163,400.0017,542,624.000.91
688111金山办公58,142.0017,391,435.040.91
601689拓普集团264,369.0015,272,597.130.80
688072拓荆科技84,613.0013,327,393.630.69
300442润泽科技229,500.0013,113,630.000.68
600584长电科技358,300.0012,544,083.000.65
688082盛美上海120,921.0012,330,314.370.64
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业252,188,290.8213.1580.01
信息传输、软件和信息技术服务业61,050,855.093.1819.37
交通运输、仓储和邮政业1,943,034.000.100.62
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3116.4377.296.551,918,259,414.90
2024-12-3116.4886.941.471,340,736,634.49
2024-09-3016.9086.071.211,233,978,757.02
2024-06-3012.2185.941.261,409,793,279.06
2024-03-3115.2080.751.051,621,874,649.35
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-24-王丹13199.34
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