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首页 > 基金> 兴银稳益30天持有期债券A(013718)
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兴银稳益30天持有期债券A

(013718)
净值：
1.0993
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0993 2025-06-05
  • 净值走势
兴银稳益30天持有期债券A(013718)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.09930.00%
2025-06-041.09930.00%
2025-06-031.09930.02%
2025-05-301.09910.01%
2025-05-291.0990-0.01%
2025-05-281.09910.00%
2025-05-271.0991-0.01%
2025-05-261.09920.01%
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基金情况

基金全称 兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 王深
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1242亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.16%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 3.58%
最近两年 6.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-93.541.3465,235,758.39
2024-12-31-92.760.60138,355,311.34
2024-09-30-84.4014.3533,099,214.76
2024-06-30-98.921.2813,887,111.37
2024-03-31-98.771.4413,165,386.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-01-王深7376.58
2022-03-182023-06-12李文程4513.23
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