首页 > 基金> 兴银稳益30天持有期债券A(013718)

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兴银稳益30天持有期债券A

(013718)

净值：

1.0967

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0967

2025-04-18

净值走势

兴银稳益30天持有期债券A(013718)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0967	0.01%
2025-04-17	1.0966	-0.01%
2025-04-16	1.0967	0.01%
2025-04-15	1.0966	0.01%
2025-04-14	1.0965	0.00%
2025-04-11	1.0965	0.02%
2025-04-10	1.0963	0.01%
2025-04-09	1.0962	0.01%

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基金情况

基金全称	兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金
基金公司	兴银基金管理
基金经理	王深
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.22亿元	份额规模	0.1996亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.26%
最近三月	0.38%
最近六月	0.00%
最近一年	3.66%
最近两年	6.88%

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基金要闻

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兴银稳益30天持有期债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	92.76	0.60	138,355,311.34
2024-09-30	-	84.40	14.35	33,099,214.76
2024-06-30	-	98.92	1.28	13,887,111.37
2024-03-31	-	98.77	1.44	13,165,386.88
2023-12-31	-	99.81	0.70	16,625,034.70

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-06-01	-	王深	691	6.33
2022-03-18	2023-06-12	李文程	451	3.23

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基金公告

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