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方正富邦泰利12个月持有混合A

(013714)

净值:
0.9823
日增长率:
0.17%
累计净值:0.9823 2025-05-19
  • 净值走势
方正富邦泰利12个月持有混合A(013714)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.98230.17%
2025-05-160.98060.08%
2025-05-150.9798-0.08%
2025-05-140.98060.00%
2025-05-130.98060.26%
2025-05-120.9781-0.13%
2025-05-090.97940.19%
2025-05-080.9775-0.04%
基金全称 方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 崔建波 王靖 吕拙愚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.72亿元 份额规模 0.7419亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.84%
最近三月 1.83%
最近六月 0.00%
最近一年 7.66%
最近两年 0.98%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000661长春高新20,000.001,956,000.002.66
601857中国石油220,000.001,808,400.002.46
000921海信家电55,000.001,634,050.002.22
600886国投电力60,000.00865,800.001.18
000733振华科技15,000.00806,250.001.10
688439振华风光10,000.00620,600.000.84
600690海尔智家20,000.00546,800.000.74
002049紫光国微5,000.00328,700.000.45
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,892,400.008.0168.78
采矿业1,808,400.002.4621.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业865,800.001.1810.11
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3111.6561.8327.2973,517,160.11
2024-12-3111.7264.1624.9278,920,184.87
2024-09-3031.6361.347.7081,996,715.62
2024-06-3010.5766.7123.0391,487,090.16
2024-03-3111.7064.5026.1494,134,487.53
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-29-吕拙愚230.75
2022-01-21-崔建波1217-1.76
2022-01-21-王靖1217-1.76
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