首页 > 基金> 方正富邦泰利12个月持有混合A(013714)

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方正富邦泰利12个月持有混合A

(013714)

净值：

0.9885

日增长率：

0.06%

累计净值：0.9885

2025-09-11

净值走势

方正富邦泰利12个月持有混合A(013714)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	0.9885	0.06%
2025-09-10	0.9879	-0.54%
2025-09-09	0.9933	-0.48%
2025-09-08	0.9981	0.17%
2025-09-05	0.9964	0.39%
2025-09-04	0.9925	-0.74%
2025-09-03	0.9999	-0.24%
2025-09-02	1.0023	-0.45%

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基金情况

基金全称	方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金
基金公司	方正富邦基金
基金经理	崔建波吕拙愚
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.67亿元	份额规模	0.6774亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.40%
最近一月	-0.63%
最近三月	0.34%
最近六月	0.00%
最近一年	8.73%
最近两年	1.10%

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基金要闻

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方正富邦泰利12个月持有混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688050	爱博医疗	5,000.00	344,250.00	0.51
600030	中信证券	10,000.00	276,200.00	0.41

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	344,250.00	0.51	55.48
金融业	276,200.00	0.41	44.52

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	0.91	72.68	25.66	68,133,287.98
2025-03-31	11.65	61.83	27.29	73,517,160.11
2024-12-31	11.72	64.16	24.92	78,920,184.87
2024-09-30	31.63	61.34	7.70	81,996,715.62
2024-06-30	10.57	66.71	23.03	91,487,090.16

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-29	-	吕拙愚	137	1.37
2022-01-21	-	崔建波	1331	-1.15
2022-01-21	2025-05-29	王靖	1224	-1.92

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