基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦鑫益一年定开混合A(013712) |
净值：
1.0199
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.0199 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 320,000.00 | 2,630,400.00 | 4.79 |
| 000661 | 长春高新 | 25,500.00 | 2,493,900.00 | 4.54 |
| 000921 | 海信家电 | 65,000.00 | 1,931,150.00 | 3.52 |
| 600690 | 海尔智家 | 65,000.00 | 1,777,100.00 | 3.24 |
| 601988 | 中国银行 | 229,200.00 | 1,283,520.00 | 2.34 |
| 600309 | 万华化学 | 15,000.00 | 1,008,150.00 | 1.84 |
| 600886 | 国投电力 | 60,000.00 | 865,800.00 | 1.58 |
| 600557 | 康缘药业 | 50,000.00 | 705,500.00 | 1.29 |
| 002603 | 以岭药业 | 50,000.00 | 702,000.00 | 1.28 |
| 002049 | 紫光国微 | 10,000.00 | 657,400.00 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,535,210.00 | 19.19 | 59.68 |
| 采矿业 | 2,630,400.00 | 4.79 | 14.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,580,314.00 | 4.70 | 14.62 |
| 金融业 | 1,720,620.00 | 3.13 | 9.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 186,900.00 | 0.34 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 32.16 | - | 67.93 | 54,895,814.27 |
| 2024-12-31 | 38.04 | - | 61.82 | 54,742,695.36 |
| 2024-09-30 | 80.19 | - | 23.80 | 53,963,554.78 |
| 2024-06-30 | 35.14 | - | 65.14 | 48,806,588.01 |
| 2024-03-31 | 38.83 | - | 65.46 | 49,805,109.91 |
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