首页 > 基金> 同泰泰和三个月定开债A(013706)

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同泰泰和三个月定开债A

(013706)

净值：

1.0669

日增长率：

-0.07%

累计净值：2.1689

2025-07-25

净值走势

同泰泰和三个月定开债A(013706)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.0669	-0.07%
2025-07-24	1.0676	-0.22%
2025-07-23	1.0700	-0.14%
2025-07-22	1.0715	-0.06%
2025-07-21	1.0721	-0.05%
2025-07-18	1.0726	-0.03%
2025-07-17	1.0729	0.00%
2025-07-16	1.0729	0.04%

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基金情况

基金全称	同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	同泰基金
基金经理	鲁秦
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.02亿元	份额规模	5.6012亿份
成立以来分红	每份累计1.10元（18次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.53%
最近一月	-0.74%
最近三月	-0.66%
最近六月	0.00%
最近一年	0.68%
最近两年	4.28%

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基金要闻

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同泰泰和三个月定开债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	109.20	0.81	602,189,038.34
2025-03-31	-	108.15	6.71	607,949,135.96
2024-12-31	-	81.50	18.56	615,081,447.50
2024-09-30	-	97.19	41.89	607,108,569.09
2024-06-30	-	88.24	7.17	649,975,835.91

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-10-29	-	鲁秦	1368	125.06

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基金公告

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