基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商添福1年定开债(013703) |
净值：
1.0101
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1059 | 2025-07-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 81.11 | 7.39 | 3,016,333,040.12 |
| 2024-12-31 | - | 97.01 | 0.03 | 7,530,994,499.26 |
| 2024-09-30 | - | 82.98 | 12.49 | 10,773,787,991.45 |
| 2024-06-30 | - | 81.81 | 12.45 | 10,711,013,076.88 |
| 2024-03-31 | - | 83.78 | 12.69 | 10,735,181,107.54 |
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