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招商添福1年定开债

(013703)

净值:
1.0144
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1022 2025-04-30
  • 净值走势
招商添福1年定开债(013703)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.01440.05%
2025-04-291.01390.08%
2025-04-281.01310.03%
2025-04-251.01280.00%
2025-04-241.0128-0.01%
2025-04-231.0129-0.03%
2025-04-221.01320.03%
2025-04-211.0129-0.04%
基金全称 招商添福1年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王闯
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.16亿元 份额规模 29.9383亿份
成立以来分红 每份累计0.09元(8次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.68%
最近三月 -0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 2.26%
最近两年 6.07%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-81.117.393,016,333,040.12
2024-12-31-97.010.037,530,994,499.26
2024-09-30-82.9812.4910,773,787,991.45
2024-06-30-81.8112.4510,711,013,076.88
2024-03-31-83.7812.6910,735,181,107.54
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-25-王闯2831.36
2021-11-122025-01-03马龙114811.31
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