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永赢安盈90天滚动持有债券发起A

(013699)

净值:
1.1121
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1121 2025-04-30
  • 净值走势
永赢安盈90天滚动持有债券发起A(013699)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.11210.02%
2025-04-291.11190.02%
2025-04-281.11170.03%
2025-04-251.11140.00%
2025-04-241.11140.00%
2025-04-231.1114-0.01%
2025-04-221.11150.01%
2025-04-211.11140.01%
基金全称 永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 杨凡颖 胡雪骥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.44亿元 份额规模 1.3005亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.26%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 2.45%
最近两年 6.66%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-105.220.122,300,646,099.87
2024-12-31-98.200.281,353,153,367.03
2024-09-30-121.470.35510,674,242.08
2024-06-30-102.730.49387,842,429.26
2024-03-31-111.490.36367,555,619.58
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-14-胡雪骥3262.13
2021-12-23-杨凡颖123011.20
2022-10-172023-10-30吴玮3782.75
2022-01-212024-02-21谢越7617.36
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