基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢安盈90天滚动持有债券发起A(013699) |
净值：
1.1173
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1173 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 112.51 | 0.15 | 3,237,970,197.20 |
| 2025-03-31 | - | 105.22 | 0.12 | 2,300,646,099.87 |
| 2024-12-31 | - | 98.20 | 0.28 | 1,353,153,367.03 |
| 2024-09-30 | - | 121.47 | 0.35 | 510,674,242.08 |
| 2024-06-30 | - | 102.73 | 0.49 | 387,842,429.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-14 | - | 胡雪骥 | 456 | 2.61 |
| 2021-12-23 | - | 杨凡颖 | 1360 | 11.72 |
| 2022-10-17 | 2023-10-30 | 吴玮 | 378 | 2.75 |
| 2022-01-21 | 2024-02-21 | 谢越 | 761 | 7.36 |
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