基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华润元大润安混合C(013698) |
净值：
0.9819
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日增长率：
0.02%
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累计净值：0.9819 | 2023-04-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000568 | 泸州老窖 | 100.00 | 25,479.00 | 1.29 |
| 000568 | 泸州老窖 | 100.00 | 25,479.00 | 1.29 |
| 603019 | 中科曙光 | 600.00 | 22,998.00 | 1.17 |
| 300567 | 精测电子 | 300.00 | 19,725.00 | 1.00 |
| 600584 | 长电科技 | 600.00 | 19,470.00 | 0.99 |
| 002841 | 视源股份 | 200.00 | 14,970.00 | 0.76 |
| 688008 | 澜起科技 | 200.00 | 13,904.00 | 0.71 |
| 002463 | 沪电股份 | 600.00 | 12,894.00 | 0.65 |
| 002230 | 科大讯飞 | 200.00 | 12,736.00 | 0.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 11,780.00 | 0.60 |
| 300036 | 超图软件 | 500.00 | 11,700.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 189,129.00 | 9.60 | 64.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,484.00 | 2.56 | 17.27 |
| 采矿业 | 13,542.00 | 0.69 | 4.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,594.00 | 0.49 | 3.28 |
| 租赁和商务服务业 | 9,560.00 | 0.49 | 3.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,185.00 | 0.47 | 3.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,608.00 | 0.28 | 1.92 |
| 建筑业 | 5,280.00 | 0.27 | 1.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-03-31 | 14.84 | 46.50 | 12.52 | 1,970,576.56 |
| 2022-12-31 | 5.20 | 31.74 | 27.12 | 19,912,355.49 |
| 2022-09-30 | - | - | 62.60 | 20,001,604.52 |
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